现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447,084,891.13 | 10,139,144,402.22 | 8,056,178,470.77 |
收到的税费返还 | 6,442,318.02 | 37,545,764.22 | 12,073,867.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,501,980.78 | 94,138,919.87 | 76,605,189.55 |
经营活动现金流入小计 | 2,470,029,189.93 | 10,270,829,086.31 | 8,144,857,527.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,959,750,413.04 | 7,763,671,302.66 | 6,440,983,097.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,847,156.24 | 1,023,083,155.71 | 748,696,905.69 |
支付的各项税费 | 116,980,101.86 | 508,584,640.88 | 414,380,147.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,483,807.23 | 92,207,662.88 | 32,581,964.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,318,061,478.37 | 9,387,546,762.13 | 7,636,642,114.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,967,711.56 | 883,282,324.18 | 508,215,412.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,047,600.00 | 46,859,871.66 | 42,702,032.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 712,336,200.42 | 154,159,640.17 | 145,390,063.65 |
投资活动现金流入小计 | 713,383,800.42 | 201,019,511.83 | 188,092,095.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,453,226.83 | 223,821,260.86 | 139,209,435.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 328,240,948.46 | 159,315,029.81 |
投资活动现金流出小计 | 54,453,226.83 | 552,062,209.32 | 298,524,465.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 658,930,573.59 | -351,042,697.49 | -110,432,369.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 325,110,800.00 | 985,126,415.95 | 700,898,570.00 |
筹资活动现金流入小计 | 345,110,800.00 | 985,126,415.95 | 700,898,570.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 47,500,000.00 | 47,063,989.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,577.21 | 417,782,019.30 | 365,699,165.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,951,940.44 | 985,589,547.04 | 576,198,320.00 |
筹资活动现金流出小计 | 136,044,517.65 | 1,450,871,566.34 | 988,961,475.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 209,066,282.35 | -465,745,150.39 | -288,062,905.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,502,910,562.07 | 1,435,675,630.31 | 1,435,675,630.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,522,834,527.43 | 1,502,910,562.07 | 1,545,411,903.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 744,130,929.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,526,238.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 250,203,275.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,781,994.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,021,623.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,062,203.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 912,086.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,970,961.90 | -- |
财务费用 | -- | 27,413,432.84 | -- |
投资损失 | -- | -53,976,306.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,207,458.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,457,294.76 | -- |
存货的减少 | -- | -63,526,767.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,309,072.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,429,344.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 883,282,324.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,502,910,562.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,435,675,630.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 67,234,931.76 | -- |
备注 | |||
