现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,301,356,262.70 | 15,107,601,677.05 | 11,397,163,237.83 |
收到的税费返还 | -- | 440,863.35 | 953,939.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,228,580.23 | 126,910,357.99 | 94,817,804.74 |
经营活动现金流入小计 | 3,354,584,842.93 | 15,234,952,898.39 | 11,492,934,981.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,593,483,157.38 | 15,030,421,534.23 | 11,243,904,999.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,720,525.02 | 331,932,589.16 | 251,193,917.04 |
支付的各项税费 | 17,594,094.05 | 76,078,626.25 | 65,174,722.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,211,246.16 | 222,966,958.79 | 207,275,852.61 |
经营活动现金流出小计 | 2,754,009,022.61 | 15,661,399,708.43 | 11,767,549,492.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 600,575,820.32 | -426,446,810.04 | -274,614,510.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,536,100.00 | 54,650,530.14 | 44,500,604.12 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,150.00 | 340,910.00 | 269,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,056,250.00 | 59,856,250.00 | 53,800,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 187,350.24 | 1,859,996.97 | 5,150,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,805,850.24 | 116,707,687.11 | 103,719,804.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 657,112.88 | 14,012,548.21 | 1,736,451.22 |
投资支付的现金 | 21,634,711.64 | 11,625,000.00 | 6,650,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 993,495.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 297,754,381.35 | 101,944,756.35 |
投资活动现金流出小计 | 22,291,824.52 | 323,391,929.56 | 111,324,703.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,485,974.28 | -206,684,242.45 | -7,604,898.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,339,018.52 | 7,339,018.52 |
取得借款收到的现金 | 300,100,000.00 | 1,987,956,740.56 | 1,637,914,960.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300,100,000.00 | 1,995,295,759.08 | 1,645,253,978.52 |
偿还债务支付的现金 | 648,000,000.00 | 1,814,602,956.00 | 1,322,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,865,200.45 | 47,942,058.98 | 38,345,562.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,350,549.79 | 25,481,312.13 | 224,357,126.68 |
筹资活动现金流出小计 | 664,215,750.24 | 1,888,026,327.11 | 1,584,702,688.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -364,115,750.24 | 107,269,431.97 | 60,551,289.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 389,242,814.80 | 914,857,201.13 | 914,857,201.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 614,216,910.60 | 389,242,814.80 | 693,490,557.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,026,344.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,552,904.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,517,336.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,062,985.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116,958.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,226,809.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 998,178.99 | -- |
财务费用 | -- | 30,848,622.39 | -- |
投资损失 | -- | -445,557.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,667,306.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69,401.29 | -- |
存货的减少 | -- | 136,710.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,414,119.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -652,948,557.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -426,446,810.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 389,242,814.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 914,857,201.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -525,614,386.33 | -- |
备注 | |||
