现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,495,957,827.41 | 77,051,096,373.09 | 59,021,947,009.33 |
收到的税费返还 | 25,876,708.10 | 39,196,171.96 | 39,540,452.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 352,317,075.33 | 1,029,669,999.46 | 1,733,762,797.08 |
经营活动现金流入小计 | 17,853,728,357.49 | 78,360,564,796.87 | 61,417,144,873.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,582,340,090.81 | 41,839,043,255.12 | 36,872,586,357.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,001,807,227.39 | 10,028,403,915.62 | 6,028,284,136.44 |
支付的各项税费 | 1,164,006,107.35 | 6,490,791,295.94 | 5,596,825,475.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 534,244,065.16 | 2,648,803,233.31 | 1,600,051,257.25 |
经营活动现金流出小计 | 16,480,809,653.91 | 61,691,441,632.43 | 51,023,004,365.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,372,918,703.58 | 16,669,123,164.44 | 10,394,140,508.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,656,219.17 | 5,536,721,811.62 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,396,581.44 | 46,497,363.23 | 35,412,428.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,982,433.74 | 293,751,918.98 | 37,916,710.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,187,012.36 | 40,400,329.82 | 62,875,709.26 |
投资活动现金流入小计 | 217,222,246.71 | 5,917,371,423.65 | 436,204,848.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,655,842,451.35 | 7,160,491,358.31 | 2,161,286,932.02 |
投资支付的现金 | 260,827,936.52 | 6,604,552,320.02 | 865,510,313.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,479.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,916,670,387.87 | 13,765,069,157.33 | 3,026,797,245.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,699,448,141.16 | -7,847,697,733.68 | -2,590,592,397.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 61,100,900.00 | 84,337,392.40 | 3,107,998,382.00 |
取得借款收到的现金 | 780,900,000.00 | 8,072,720,856.11 | 3,229,601,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 842,000,900.00 | 8,157,058,248.51 | 6,337,599,382.00 |
偿还债务支付的现金 | 850,886,000.00 | 10,752,953,519.60 | 7,477,182,387.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,337,548.74 | 2,506,601,467.84 | 2,389,151,264.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 436,770,230.12 | 2,469,650.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,055,723,548.74 | 13,696,325,217.56 | 9,868,803,302.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -213,722,648.74 | -5,539,266,969.05 | -3,531,203,920.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,654,114,139.89 | 4,372,387,286.31 | 4,372,387,286.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,113,854,165.01 | 7,654,114,139.89 | 8,644,733,077.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,138,806,910.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 244,857,901.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,634,006,344.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 549,125,807.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,276,657.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,814,188.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 348,447,919.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,133,618.41 | -- |
财务费用 | -- | 641,113,237.69 | -- |
投资损失 | -- | -99,915,680.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -202,337,444.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 145,134,681.32 | -- |
存货的减少 | -- | -347,042,077.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,377,792,613.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,921,514,139.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,669,123,164.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,654,114,139.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,372,387,286.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,281,726,853.58 | -- |
备注 | |||
