现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,595,866.60 | 3,190,755,285.91 | 2,077,191,537.31 |
收到的税费返还 | 2,565,983.74 | 47,651,062.85 | 39,047,597.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,292,013.39 | 39,448,144.92 | 138,061,188.50 |
经营活动现金流入小计 | 907,453,863.73 | 3,277,854,493.68 | 2,254,300,322.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,246,488.79 | 2,032,325,046.50 | 1,619,732,867.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,840,174.84 | 636,590,138.47 | 478,764,093.67 |
支付的各项税费 | 35,476,746.70 | 172,308,351.44 | 131,852,235.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,896,202.00 | 171,981,485.30 | 225,907,765.48 |
经营活动现金流出小计 | 828,459,612.33 | 3,013,205,021.71 | 2,456,256,962.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,994,251.40 | 264,649,471.97 | -201,956,639.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,890,716.80 | 10,198,363.93 | 3,827,074.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,890,716.80 | 10,198,363.93 | 3,827,074.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,295,528.83 | 1,664,464,955.19 | 1,108,089,950.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 259,295,528.83 | 1,664,464,955.19 | 1,108,089,950.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,404,812.03 | -1,654,266,591.26 | -1,104,262,875.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 481,622,480.94 | 5,907,516,648.14 | 4,954,401,715.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,759,403.39 | 727,841,704.79 | 1,655,150,710.14 |
筹资活动现金流入小计 | 487,381,884.33 | 6,635,358,352.93 | 6,609,552,425.76 |
偿还债务支付的现金 | 310,524,194.27 | 4,028,606,231.43 | 3,165,972,843.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,579,115.16 | 309,592,243.08 | 231,662,197.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,198,255.94 | 1,171,576,864.51 | 1,862,050,002.92 |
筹资活动现金流出小计 | 629,301,565.37 | 5,509,775,339.02 | 5,259,685,044.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,919,681.04 | 1,125,583,013.91 | 1,349,867,381.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,168,137,918.83 | 1,431,768,406.25 | 1,431,768,406.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 849,096,098.38 | 1,168,137,918.83 | 1,475,404,882.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -44,770,575.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,974,145.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 546,658,844.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,305,324.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,792,356.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,981.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,133,367.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 435,728,527.91 | -- |
投资损失 | -- | -249,886.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,291,866.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,977,267.91 | -- |
存货的减少 | -- | 77,152,582.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -177,762,660.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -775,502,525.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 264,649,471.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 24,247,500.00 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,168,137,918.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,431,768,406.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -263,630,487.42 | -- |
备注 | |||
