现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 934,720,079.83 | 4,836,221,882.48 | 3,649,776,943.95 |
收到的税费返还 | 56,408,566.05 | 318,217,138.40 | 246,602,567.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,497,224.70 | 93,970,462.48 | 118,711,607.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,020,625,870.58 | 5,248,409,483.36 | 4,015,091,119.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,560,684.89 | 3,819,641,764.88 | 2,827,228,493.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,267,215.30 | 677,175,110.01 | 449,408,491.71 |
支付的各项税费 | 37,516,784.31 | 68,674,740.85 | 69,028,020.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,435,123.08 | 267,547,202.53 | 341,479,431.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,195,779,807.58 | 4,833,038,818.27 | 3,687,144,437.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175,153,937.00 | 415,370,665.09 | 327,946,681.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 900,000,000.00 | 3,465,000,000.00 | 1,530,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,978,520.54 | 12,492,232.99 | 8,017,132.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,681,644.94 | 59,886.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 901,978,520.54 | 3,479,173,877.93 | 1,538,077,019.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,664,955.54 | 101,727,251.05 | 68,031,163.27 |
投资支付的现金 | 1,350,000,000.00 | 2,715,000,000.00 | 1,715,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,431,488.32 | 60,898,802.68 | 6,283,462.22 |
投资活动现金流出小计 | 1,384,096,443.86 | 2,877,626,053.73 | 1,789,314,625.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -482,117,923.32 | 601,547,824.20 | -251,237,606.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,617,900.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,617,900.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,617,900.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,163.71 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,852,590.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 8,471,654.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,853,754.50 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,119,364,105.77 | 1,081,375,861.51 | 1,081,375,861.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,465,016,047.10 | 2,119,364,105.77 | 1,174,052,365.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,942,559.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,508,894.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,183,656.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,666,850.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 328,550.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -660,388.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,259,482.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 81,002,859.27 | -- |
财务费用 | -- | -28,461,652.11 | -- |
投资损失 | -- | -680,972.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,846,804.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,213,092.53 | -- |
存货的减少 | -- | 23,682,158.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 467,236,225.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -338,766,388.50 | -- |
其他 | -- | -2,883,670.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 415,370,665.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,119,364,105.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,081,375,861.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,037,988,244.26 | -- |
备注 | |||
