现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,973,096,666.86 | 9,918,064,959.12 | 8,076,021,573.51 |
收到的税费返还 | 10,561,420.27 | 133,709,526.22 | 114,956,786.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,112,845.36 | 130,378,938.33 | 82,318,866.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,131,177,868.69 | 10,329,294,603.94 | 8,363,644,389.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,832,530,670.65 | 8,807,238,326.00 | 6,902,504,851.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,381,269.38 | 305,663,990.05 | 176,022,598.47 |
支付的各项税费 | 59,048,423.84 | 188,100,157.67 | 126,669,875.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,126,642.92 | 201,582,373.15 | 98,254,021.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,997,152,286.91 | 9,549,633,595.08 | 7,337,519,027.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,025,581.78 | 779,661,008.86 | 1,026,125,362.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 310,597,508.32 | 1,412,430,487.92 | 702,351,525.22 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 142,794,895.35 | 122,056,100.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,792,567.00 | 1,300,673.10 | 196,337.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,696,264.90 | 71,265,576.94 | 10,506,663.30 |
投资活动现金流入小计 | 316,086,340.22 | 1,627,791,633.31 | 835,110,626.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,971,176.07 | 730,928,768.71 | 394,842,535.93 |
投资支付的现金 | 919,800,366.18 | 2,258,025,084.16 | 1,623,532,925.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 267,248,105.48 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,874,208.28 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,353,019,647.73 | 3,039,828,061.15 | 2,018,375,461.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,036,933,307.51 | -1,412,036,427.84 | -1,183,264,835.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 73,139,263.36 | 64,939,263.36 |
取得借款收到的现金 | 1,672,539,532.22 | 4,360,024,433.22 | 3,370,377,970.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 195,750,000.00 | 155,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,672,539,532.22 | 5,128,913,696.58 | 3,590,317,233.89 |
偿还债务支付的现金 | 864,173,714.17 | 3,780,767,902.61 | 3,091,746,880.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,396,844.12 | 340,363,742.25 | 296,241,618.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 206,093,610.06 | 55,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 915,570,558.29 | 4,327,225,254.92 | 3,442,988,499.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 756,968,973.93 | 801,688,441.66 | 147,328,734.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 900,167,984.83 | 737,789,107.47 | 737,789,107.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 750,995,197.99 | 900,167,984.83 | 730,367,073.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 405,063,573.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,838,044.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 242,131,424.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,645,477.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,080,080.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 240,179.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 722,024.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,362,898.33 | -- |
财务费用 | -- | 133,999,293.02 | -- |
投资损失 | -- | -335,968,211.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,210,272.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,046,614.01 | -- |
存货的减少 | -- | 92,432,004.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,417,074.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 284,499,045.26 | -- |
其他 | -- | -40,514,873.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 779,661,008.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 900,167,984.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 737,789,107.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 162,378,877.36 | -- |
备注 | |||
