现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,234,407.07 | 2,988,606,770.33 | 2,202,834,547.57 |
收到的税费返还 | -- | 3,528,647.57 | 6,018,919.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,652,300.57 | 216,955,233.90 | 79,468,389.73 |
经营活动现金流入小计 | 868,886,707.64 | 3,209,090,651.80 | 2,288,321,856.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,466,626.72 | 1,745,238,921.32 | 1,305,419,278.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,373,253.18 | 369,337,165.57 | 296,379,255.58 |
支付的各项税费 | 38,153,840.59 | 204,992,362.43 | 144,738,184.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,905,792.76 | 262,311,879.03 | 206,099,963.98 |
经营活动现金流出小计 | 829,899,513.25 | 2,581,880,328.35 | 1,952,636,682.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,987,194.39 | 627,210,323.45 | 335,685,173.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 42,925,633.75 | 10,725,331.03 | 15,907,629.88 |
取得投资收益收到的现金 | 15,177,993.83 | 16,716,315.82 | 2,711,534.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 996,916.90 | 8,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,649,526.22 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33,113.88 | 614,259,313.13 | 528,879,130.25 |
投资活动现金流入小计 | 58,138,241.46 | 645,347,403.10 | 547,506,944.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,107,779.43 | 470,969,535.48 | 319,984,677.92 |
投资支付的现金 | 92,809,646.06 | 156,446,433.39 | 76,460,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 600,000,000.00 | 525,241,055.41 |
投资活动现金流出小计 | 168,917,425.49 | 1,228,415,968.87 | 921,685,733.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,779,184.03 | -583,068,565.77 | -374,178,788.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 279,000.00 | 279,000.00 |
取得借款收到的现金 | 327,900,000.00 | 1,543,400,000.00 | 1,473,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 253,520,000.00 | 263,751,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 327,900,000.00 | 1,997,199,000.00 | 1,737,430,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 371,980,000.00 | 1,296,902,900.00 | 688,999,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,085,425.02 | 200,524,519.62 | 179,747,833.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,764,578.12 | 220,847,641.64 | 424,232,731.20 |
筹资活动现金流出小计 | 442,830,003.14 | 1,718,275,061.26 | 1,292,980,164.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114,930,003.14 | 278,923,938.74 | 444,449,835.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 950,458,332.30 | 627,127,462.58 | 627,127,462.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 763,736,339.52 | 950,193,159.00 | 1,033,083,682.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,670,396.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,827,904.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 319,012,720.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,333,156.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,554,125.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,325,808.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,539,394.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,719,160.64 | -- |
财务费用 | -- | 141,232,933.56 | -- |
投资损失 | -- | -32,028,692.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,640,843.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,036,721.42 | -- |
存货的减少 | -- | 55,724,975.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -210,403,807.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 136,103,935.84 | -- |
其他 | -- | -2,812,937.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 627,210,323.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 850,193,159.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 487,127,462.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 100,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 140,000,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 323,065,696.42 | -- |
备注 | |||
