现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,440,612,532.52 | 1,335,152,178.00 | 817,327,771.54 |
收到的税费返还 | 31,889,355.94 | 31,889,355.94 | 26,609,412.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,291,420.70 | 10,809,614.06 | 7,126,868.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,485,793,309.16 | 1,377,851,148.00 | 851,064,052.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,304,557.95 | 1,182,615,401.95 | 286,412,424.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,053,150.50 | 203,735,083.21 | 165,813,524.17 |
支付的各项税费 | 27,148,067.81 | 24,710,818.60 | 23,196,336.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,529,882.35 | 135,914,675.80 | 62,312,893.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,497,035,658.61 | 1,546,975,979.56 | 537,735,178.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,242,349.45 | -169,124,831.56 | 313,328,873.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,052,426.91 | 12,051,108.32 | 26,178.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,972,415.00 | 4,451,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,024,841.91 | 16,502,108.32 | 26,178.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,890,992.80 | 36,065,702.49 | 11,625,727.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 181,136,163.69 | 181,136,163.69 | -- |
投资活动现金流出小计 | 240,027,156.49 | 217,201,866.18 | 11,625,727.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,002,314.58 | -200,699,757.86 | -11,599,548.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,731,552,850.21 | 1,557,876,530.72 | 973,001,987.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,482,087.36 | 174,487,564.54 | 100,840,692.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,906,034,937.57 | 1,732,364,095.26 | 1,073,842,680.06 |
偿还债务支付的现金 | 1,695,364,220.84 | 1,512,991,433.95 | 1,354,164,242.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,324,331.31 | 45,346,881.05 | 34,901,561.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,786.00 | 135,730.00 | 135,730.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,867,875,338.15 | 1,558,474,045.00 | 1,389,201,534.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,159,599.42 | 173,890,050.26 | -315,358,854.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 228,862,023.49 | 228,862,023.49 | 228,862,023.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,944,911.77 | 21,755,063.08 | 205,736,405.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -516,067,482.58 | -269,356,147.50 |
加：资产减值准备 | -- | 493,557.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 136,047,274.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,953,176.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,311,445.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 409,703.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103,396.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 114,113,436.78 | -- |
财务费用 | -- | 199,317,146.61 | -- |
投资损失 | -- | -42,569,333.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53,298,260.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -97,380,959.12 | -- |
存货的减少 | -- | 1,011,171,091.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,007,035,666.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,056,267,072.42 | -- |
其他 | -- | -2,936,274.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -169,124,831.56 | 313,328,873.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 21,755,063.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 228,862,023.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -207,106,960.41 | -23,125,618.15 |
备注 | |||
