现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,829,920.05 | 3,441,513,461.31 | 2,703,155,129.93 |
收到的税费返还 | 1,979,541.15 | 72,279,771.61 | 59,937,752.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,124,122,155.59 | 704,322,654.05 | 1,332,822,184.33 |
经营活动现金流入小计 | 4,258,931,616.79 | 4,218,115,886.97 | 4,095,915,067.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,092,215,240.93 | 2,536,793,961.56 | 1,989,751,139.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,652,338.84 | 618,568,804.69 | 460,542,571.78 |
支付的各项税费 | 57,132,733.74 | 239,488,628.84 | 233,674,793.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,377,925.61 | 922,708,189.20 | 726,636,269.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,557,378,239.12 | 4,317,559,584.29 | 3,410,604,774.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,701,553,377.67 | -99,443,697.32 | 685,310,292.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 505,182,969.77 | 2,146,794,724.86 | 1,117,752,614.22 |
取得投资收益收到的现金 | 5,262,790.13 | 35,678,005.55 | 6,857,035.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386,737.33 | 20,528,544.00 | 6,612,178.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,593,479.96 | 521,092.60 |
投资活动现金流入小计 | 510,832,497.23 | 2,204,594,754.37 | 1,131,742,920.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,935,510.17 | 131,216,304.41 | 103,569,749.14 |
投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 2,127,675,000.00 | 1,629,993,085.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,820.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 615,935,510.17 | 2,258,932,124.72 | 1,733,562,834.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,103,012.94 | -54,337,370.35 | -601,819,913.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,245.55 | 1,864,063.26 | 4,036,959.57 |
筹资活动现金流入小计 | 337,245.55 | 1,864,063.26 | 4,036,959.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 460,311.00 | 128,174,147.93 | 121,639,705.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,762,328.37 | 140,795,910.16 | 74,471,214.25 |
筹资活动现金流出小计 | 60,222,639.37 | 268,970,058.09 | 196,110,920.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,885,393.82 | -267,105,994.83 | -192,073,960.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,382,002,413.50 | 6,803,452,128.69 | 6,803,452,128.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,918,554,402.44 | 6,382,002,413.50 | 6,695,103,655.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -290,871,702.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,446,094.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 197,971,039.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,582,498.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95,181,466.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,711,671.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,511,721.40 | -- |
财务费用 | -- | 84,411,063.61 | -- |
投资损失 | -- | -29,398,861.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,994,698.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,419,821.55 | -- |
存货的减少 | -- | -514,003,647.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,114,162,996.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,209,222,666.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -99,443,697.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 5,668,553.03 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,382,002,413.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,803,452,128.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -421,449,715.19 | -- |
备注 | |||
