现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,293,844,817.43 | 5,384,430,912.04 | 2,643,193,208.16 |
收到的税费返还 | -- | 8,269,675.93 | 6,046,839.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,980,985.83 | 89,819,204.49 | 37,496,746.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,316,825,803.26 | 5,482,519,792.46 | 2,686,736,794.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,279,082,095.46 | 4,960,941,798.51 | 2,604,418,658.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,813,493.19 | 370,363,237.72 | 210,081,889.28 |
支付的各项税费 | 6,495,482.57 | 15,212,565.21 | 8,751,458.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,172,304.13 | 91,206,725.37 | 38,178,121.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,456,563,375.35 | 5,437,724,326.81 | 2,861,430,128.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,737,572.09 | 44,795,465.65 | -174,693,334.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 32,143,502.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,234,303.76 | 2,234,303.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,167,427.48 | 6,555,146.71 | 6,158,364.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,367,249.76 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,167,427.48 | 46,300,202.23 | 8,392,668.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,523,782.04 | 256,881,445.43 | 122,975,372.94 |
投资支付的现金 | -- | 192,800,000.00 | 154,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,716,767.59 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 146,649.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,240,549.63 | 449,828,094.93 | 277,475,372.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,073,122.15 | -403,527,892.70 | -269,082,704.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 28,070,000.00 | 16,850,000.00 |
取得借款收到的现金 | 961,483,209.57 | 1,504,897,466.35 | 1,018,684,286.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 961,483,209.57 | 1,555,667,466.35 | 1,035,534,286.35 |
偿还债务支付的现金 | 297,070,000.00 | 1,183,484,079.55 | 758,764,079.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,873,202.33 | 74,432,387.93 | 38,356,318.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,966,675.67 | 518,998,583.34 | 282,512,779.24 |
筹资活动现金流出小计 | 477,909,878.00 | 1,776,915,050.82 | 1,079,633,177.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 483,573,331.57 | -221,247,584.47 | -44,098,890.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 565,056,456.16 | 1,145,036,467.68 | 832,126,761.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 823,819,093.50 | 565,056,456.16 | 344,251,831.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -49,029,209.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 65,025,482.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 275,290,701.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,852,016.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,202,483.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76,870,847.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,918,206.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 203,645,567.84 | -- |
投资损失 | -- | -23,509,133.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,163,902.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -945,351,485.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,369,313.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 248,519,398.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 44,795,465.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 565,056,456.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,145,036,467.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -579,980,011.52 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
