现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,104,647,400.06 | 9,116,131,650.17 | 8,100,207,583.20 |
收到的税费返还 | 763,081.02 | 8,323,255.35 | 41,945,863.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159,770,374.46 | 137,609,322.13 | 478,914,001.57 |
经营活动现金流入小计 | 3,265,180,855.54 | 9,262,064,227.65 | 8,621,067,448.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,815,843.59 | 1,410,229,470.52 | 3,218,569,813.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,328,046.24 | 2,447,194,705.96 | 1,552,406,630.08 |
支付的各项税费 | 315,727,156.56 | 1,667,006,239.31 | 1,404,694,115.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 200,372,530.02 | 747,868,562.91 | 870,641,096.61 |
经营活动现金流出小计 | 2,172,243,576.41 | 6,272,298,978.70 | 7,046,311,655.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,092,937,279.13 | 2,989,765,248.95 | 1,574,755,792.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,286,885.25 | 286,885.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,505,252.32 | 1,727,244.85 | 201,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,505,252.32 | 84,014,130.10 | 70,487,885.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,882,212.89 | 919,762,669.87 | 450,898,359.47 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 259,187,208.50 | 81,410,508.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,305,776,576.11 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,627,658,789.00 | 1,178,949,878.37 | 532,308,867.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,618,153,536.68 | -1,094,935,748.27 | -461,820,982.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 121,444.14 | 121,444.14 |
取得借款收到的现金 | 471,370,000.00 | 1,661,600,000.00 | 1,666,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 471,370,000.00 | 1,661,721,444.14 | 1,666,121,444.14 |
偿还债务支付的现金 | 770,000,000.00 | 1,684,750,000.00 | 1,326,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,073,358.78 | 693,906,369.94 | 674,051,193.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,167,991.77 | 358,098.01 |
筹资活动现金流出小计 | 787,073,358.78 | 2,404,824,361.71 | 2,001,159,291.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -315,703,358.78 | -743,102,917.57 | -335,037,847.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,376,978,748.28 | 6,187,310,241.28 | 6,187,310,241.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,536,059,131.95 | 7,339,036,824.39 | 6,965,207,203.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,506,319,790.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,144,251.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 601,254,302.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80,730,513.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,356,435.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,830,752.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 92,137,092.65 | -- |
投资损失 | -- | -72,302,356.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,671,022.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -157,508.30 | -- |
存货的减少 | -- | 15,710,514.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,664,248,234.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,296,434,288.87 | -- |
其他 | -- | 81,553,281.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,989,765,248.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,339,036,824.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,187,310,241.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,151,726,583.11 | -- |
备注 | |||
