报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,765,925,930.46 | 18,110,326,262.39 | 11,489,567,898.92 |
收到的税费返还 | 11,267,746.06 | 9,203,325.31 | 23,935,308.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,291,670.08 | 181,861,037.06 | 114,187,012.95 |
经营活动现金流入小计 | 3,896,485,346.60 | 18,301,390,624.76 | 11,627,690,220.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,283,536,598.15 | 14,990,699,679.71 | 7,938,164,114.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,648,092.02 | 819,239,498.80 | 622,075,323.95 |
支付的各项税费 | 114,399,524.28 | 1,286,354,658.88 | 1,651,650,929.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,293,442.14 | 1,025,152,529.79 | 428,659,323.06 |
经营活动现金流出小计 | 3,738,877,656.59 | 18,121,446,367.18 | 10,640,549,691.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,607,690.01 | 179,944,257.58 | 987,140,529.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 38,981,785.33 | 51,154,170.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,776,183.77 | 3,083,499.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,444,275.41 | 1,462.39 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 99,444,275.41 | 42,759,431.49 | 54,237,670.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,670,799.16 | 1,500,625,031.79 | 550,338,905.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | 10,516,464.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,839,167.52 |
投资活动现金流出小计 | 91,670,799.16 | 1,500,625,031.79 | 567,694,537.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,773,476.25 | -1,457,865,600.30 | -513,456,867.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,231,840,485.49 | 9,006,542,241.63 | 4,859,977,464.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,615,444,712.27 | 6,528,568,402.90 | 5,823,137,382.71 |
筹资活动现金流入小计 | 3,847,285,197.76 | 15,535,110,644.53 | 10,683,114,847.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,119,143,603.17 | 7,127,499,913.86 | 2,973,602,661.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,115,053.53 | 821,325,338.84 | 580,302,817.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,569,900,148.27 | 6,396,915,303.75 | 7,234,611,308.74 |
筹资活动现金流出小计 | 3,775,158,804.97 | 14,345,740,556.45 | 10,788,516,787.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,126,392.79 | 1,189,370,088.08 | -105,401,939.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 530,195,914.99 | 594,797,252.20 | 594,797,252.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 769,572,163.89 | 530,195,914.99 | 977,626,532.39 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 228,071,887.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,571,286.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 755,355,761.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,812,380.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,241,439.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,163,089.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,590,208.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,672,192.21 | -- |
财务费用 | -- | 354,413,389.21 | -- |
投资损失 | -- | 53,735,596.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85,931,607.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 81,247,981.45 | -- |
存货的减少 | -- | -1,660,912,427.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -644,780,438.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,002,456,005.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,944,257.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 530,195,914.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 594,797,252.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,601,337.21 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 |