现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,350,005,226.79 | 9,062,509,067.16 | 6,157,344,146.36 |
收到的税费返还 | 26,196,522.13 | 123,442,259.96 | 98,893,070.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,974,906.02 | 338,224,155.47 | 232,016,980.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,466,176,654.94 | 9,524,175,482.59 | 6,488,254,197.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,057,232,059.13 | 7,010,275,924.65 | 5,052,784,768.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,609,603.01 | 538,555,499.18 | 412,894,134.86 |
支付的各项税费 | 75,366,875.61 | 451,406,325.84 | 292,240,493.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,658,483.79 | 764,175,066.98 | 452,806,004.54 |
经营活动现金流出小计 | 2,451,867,021.54 | 8,764,412,816.65 | 6,210,725,401.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,309,633.40 | 759,762,665.94 | 277,528,795.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,119,537.84 | 3,986,451.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 577,480.00 | 7,634,431.51 | 5,609,110.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 577,480.00 | 12,753,969.35 | 9,595,562.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,130,865.84 | 267,362,277.50 | 187,395,757.25 |
投资支付的现金 | -- | 3,948,000.00 | 3,948,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 155,130,865.84 | 271,310,277.50 | 191,343,757.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,553,385.84 | -258,556,308.15 | -181,748,194.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,132,730,761.87 | 3,898,500,000.00 | 3,408,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,222,319.42 | 53,760,985.01 |
筹资活动现金流入小计 | 1,132,730,761.87 | 3,913,722,319.42 | 3,462,260,985.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,259,214,187.32 | 4,104,180,666.45 | 3,232,659,672.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,940,394.90 | 390,062,444.16 | 345,287,766.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,114,494.24 | 65,333,235.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,299,154,582.22 | 4,540,357,604.85 | 3,643,280,674.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,423,820.35 | -626,635,285.43 | -181,019,689.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 624,099,159.80 | 750,579,754.68 | 750,579,754.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 316,622,450.28 | 624,099,159.80 | 671,090,850.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 621,140,340.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,354,045.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 337,122,865.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66,672,769.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,126,812.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,224,118.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,986,658.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 166,381,230.17 | -- |
投资损失 | -- | -11,391,711.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,627,474.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,109,350.85 | -- |
存货的减少 | -- | 120,031,817.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -595,917,798.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,272,998.41 | -- |
其他 | -- | 36,734,361.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 759,762,665.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 624,099,159.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 750,579,754.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -126,480,594.88 | -- |
备注 | |||
