现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,450,835.86 | 1,974,474,034.59 | 1,367,985,664.22 |
收到的税费返还 | 20,524,655.92 | 118,575,488.44 | 51,923,304.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,934,845.59 | 36,340,321.11 | 22,738,995.21 |
经营活动现金流入小计 | 380,910,337.37 | 2,129,389,844.14 | 1,442,647,963.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,700,779.63 | 1,426,961,055.38 | 683,921,320.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,897,408.43 | 134,780,268.12 | 67,687,166.32 |
支付的各项税费 | 12,790,199.09 | 40,997,590.46 | 33,925,668.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,585,902.13 | 264,001,663.06 | 182,494,399.61 |
经营活动现金流出小计 | 155,974,289.28 | 1,866,740,577.02 | 968,028,555.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 224,936,048.09 | 262,649,267.12 | 474,619,407.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 133,153.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,000.00 | 38,000.00 | 87,347.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 104,000.00 | 171,153.80 | 87,347.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,834,929.35 | 42,009,986.71 | 26,553,374.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,527,580.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,834,929.35 | 46,537,566.71 | 26,553,374.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,730,929.35 | -46,366,412.91 | -26,466,027.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 144,543,015.97 | 1,205,610,645.79 | 454,228,595.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 144,543,015.97 | 1,205,610,645.79 | 454,228,595.33 |
偿还债务支付的现金 | 228,014,062.17 | 1,313,213,093.17 | 889,040,912.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,345,029.55 | 46,323,192.73 | 28,944,691.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,792,175.05 | 2,764,025.06 | 1,223,734.42 |
筹资活动现金流出小计 | 240,151,266.77 | 1,362,300,310.96 | 919,209,338.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,608,250.80 | -156,689,665.17 | -464,980,742.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 197,944,265.41 | 111,753,960.85 | 111,753,960.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,287,156.12 | 197,944,265.41 | 119,767,803.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,038,675.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,146,206.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,600,563.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,901,493.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 112,083.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82,888.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 204,967.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 592,800.00 | -- |
财务费用 | -- | -11,580,687.34 | -- |
投资损失 | -- | 4,662,370.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 447,587.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -356,052.02 | -- |
存货的减少 | -- | -63,471,076.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 162,822,842.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,990,389.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 262,649,267.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 197,944,265.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 111,753,960.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 86,190,304.56 | -- |
备注 | |||
