现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,835,778,406.55 | 8,781,362,507.91 | 6,735,481,300.43 |
收到的税费返还 | -- | 103,268,213.05 | 11,092,464.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,901,687.31 | 80,404,572.19 | 42,375,810.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,840,680,093.86 | 8,965,035,293.15 | 6,788,949,575.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,651,555,800.29 | 7,299,038,611.50 | 5,495,869,056.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,394,706.15 | 188,879,301.39 | 152,876,362.51 |
支付的各项税费 | 56,263,419.74 | 341,416,253.97 | 338,022,624.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,453,480.78 | 51,860,454.85 | 44,435,742.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,804,667,406.96 | 7,881,194,621.71 | 6,031,203,786.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,012,686.90 | 1,083,840,671.44 | 757,745,789.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,300,000,000.00 | 9,505,000,000.00 | 6,665,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,962,835.43 | 94,265,506.51 | 68,126,202.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,535.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,306,964,370.43 | 9,599,435,506.51 | 6,733,296,202.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,002,372,998.43 | 3,041,383,469.44 | 2,018,803,310.24 |
投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 7,625,000,000.00 | 5,150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,502,372,998.43 | 10,666,383,469.44 | 7,168,803,310.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,408,628.00 | -1,066,947,962.93 | -435,507,107.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200,600,000.00 | -- | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,475,308.95 | 407,094,001.30 | 8,907,800.80 |
筹资活动现金流入小计 | 382,075,308.95 | 407,094,001.30 | 108,907,800.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 216,657,666.65 | 215,050,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,000,000.00 | 432,337,766.76 | 111,107,666.65 |
筹资活动现金流出小计 | 67,000,000.00 | 648,995,433.41 | 336,157,666.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 315,075,308.95 | -241,901,432.11 | -227,249,865.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 602,234,268.46 | 827,242,987.23 | 827,242,987.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 757,913,635.79 | 602,234,268.46 | 922,231,808.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 607,773,517.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,688,712.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 408,823,890.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,493,909.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,626,520.51 | -- |
财务费用 | -- | 6,375,945.20 | -- |
投资损失 | -- | -75,162,282.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,922,803.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,031,120.94 | -- |
存货的减少 | -- | -64,314,994.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -50,534,807.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 233,788,375.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,083,840,671.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 602,234,268.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 827,242,987.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -225,008,718.77 | -- |
备注 | |||
