现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,475,882,944.01 | 45,623,149,162.58 | 36,115,879,944.70 |
收到的税费返还 | 12,598.39 | 5,129,557.42 | 5,129,557.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,584,586,663.97 | 6,020,528,670.85 | 6,808,668,434.44 |
经营活动现金流入小计 | 13,065,474,812.03 | 51,665,977,275.63 | 42,943,397,697.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,101,590,822.48 | 41,633,131,856.04 | 34,920,698,761.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 566,971,124.12 | 1,924,030,344.31 | 1,407,604,458.28 |
支付的各项税费 | 370,404,548.85 | 1,298,378,680.20 | 1,003,495,086.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,849,690,202.55 | 5,553,623,836.63 | 5,856,708,996.49 |
经营活动现金流出小计 | 14,893,656,698.00 | 50,424,169,304.55 | 43,183,314,579.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,828,181,885.97 | 1,241,807,971.08 | -239,916,881.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,411,495.05 | 16,219,596.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,081,303.30 | 108,327,102.42 | 48,062,831.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,011,865.72 | 262,338,475.39 | 114,025,477.85 |
投资活动现金流入小计 | 24,093,169.02 | 385,077,072.86 | 178,307,905.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,623,907.04 | 284,749,944.01 | 231,025,267.57 |
投资支付的现金 | 115,960,000.00 | 427,551,489.00 | 197,850,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,782,916.70 | 145,020,599.73 | 40,965,899.12 |
投资活动现金流出小计 | 174,366,823.74 | 857,322,032.74 | 469,841,166.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,273,654.72 | -472,244,959.88 | -291,533,260.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,438,358,000.00 | 9,375,523,900.00 | 7,329,161,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,000,000.00 | 1,578,930,000.00 | 380,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,570,358,000.00 | 11,024,453,900.00 | 7,709,161,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,318,554,262.50 | 8,224,380,403.22 | 5,755,470,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,706,241.87 | 747,959,979.76 | 717,574,869.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,281,701.67 | 3,011,040,271.79 | 1,706,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,923,542,206.04 | 11,983,380,654.77 | 8,179,044,869.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 646,815,793.96 | -958,926,754.77 | -469,883,669.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,599,587,989.29 | 4,599,587,989.29 | 4,599,587,989.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,267,971,681.97 | 4,410,442,594.46 | 3,598,542,960.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 160,068,077.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,112,445.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,439,956.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113,557,738.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,901,390.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125,592,295.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 549,610.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,031,363.06 | -- |
财务费用 | -- | 626,009,234.98 | -- |
投资损失 | -- | 62,579,891.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -58,091,599.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,499,904.81 | -- |
存货的减少 | -- | 1,844,602,235.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,181,690,680.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,263,555,002.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,241,807,971.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,363,166,935.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,542,536,089.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 47,275,659.32 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 57,051,899.36 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -189,145,394.83 | -- |
备注 | |||
