现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,008,475,515.80 | 4,732,291,173.37 | 3,939,721,227.59 |
收到的税费返还 | 3,347,447.64 | 31,610,504.25 | 17,507,964.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,058,353.37 | 44,475,270.17 | 74,563,845.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,035,881,316.81 | 4,808,376,947.79 | 4,031,793,037.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,205,969,465.92 | 2,788,404,073.18 | 2,283,163,492.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,187,165.76 | 379,515,134.90 | 265,995,339.32 |
支付的各项税费 | 78,072,580.68 | 538,338,615.06 | 448,667,120.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,598,978.98 | 101,692,694.55 | 143,495,756.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,438,828,191.34 | 3,807,950,517.69 | 3,141,321,708.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -402,946,874.53 | 1,000,426,430.10 | 890,471,329.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 320,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,790,407.31 | 4,927,692.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,590,189.55 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 606,227.15 | 4,365,944.03 | 3,463,003.00 |
投资活动现金流入小计 | 606,227.15 | 15,746,540.89 | 328,390,695.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,054,139.91 | 533,742,118.60 | 77,091,830.27 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 650,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,054,139.91 | 543,742,118.60 | 727,091,830.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,447,912.76 | -527,995,577.71 | -398,701,135.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 738,538,256.06 | 738,250,666.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 286,611,484.22 | 289,454,192.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,025,149,740.28 | 1,027,704,859.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,025,149,740.28 | -1,027,704,859.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 646,359,277.97 | 1,199,078,165.86 | 1,199,078,165.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,964,490.68 | 646,359,277.97 | 663,143,500.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 422,116,538.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,679,913.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 616,693,461.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,777,700.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,724,923.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,590,189.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,025,363.58 | -- |
投资损失 | -- | -7,838,504.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -152,230,511.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 90,181,665.44 | -- |
存货的减少 | -- | 17,595,864.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -354,576,511.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 239,710,411.22 | -- |
其他 | -- | 23,891,995.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,000,426,430.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 646,359,277.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,199,078,165.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -552,718,887.89 | -- |
备注 | |||
