现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321,652,368.09 | 3,997,652,269.16 | 2,816,520,670.70 |
收到的税费返还 | 39,964,266.09 | 228,099,578.96 | 191,471,429.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,701,608.51 | 121,769,132.42 | 94,871,516.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,381,318,242.69 | 4,347,520,980.54 | 3,102,863,616.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,380,243.74 | 2,695,472,995.47 | 1,865,255,295.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,674,898.05 | 691,866,309.42 | 537,499,112.15 |
支付的各项税费 | 79,083,472.18 | 135,354,194.30 | 95,194,118.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,548,220.93 | 177,594,030.84 | 128,357,831.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,175,686,834.90 | 3,700,287,530.03 | 2,626,306,357.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205,631,407.79 | 647,233,450.51 | 476,557,258.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,312,830.00 | 889,656,480.28 | 308,450,115.42 |
取得投资收益收到的现金 | 5,751,399.18 | 20,414,194.81 | 17,690,292.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,500.00 | 2,753,890.97 | 2,394,917.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 58,371.82 | 58,371.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,124,729.18 | 912,882,937.88 | 328,593,697.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423,384,425.80 | 1,374,058,503.51 | 790,262,355.70 |
投资支付的现金 | 422,402,441.09 | 886,672,488.63 | 465,352,530.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 271,947,235.39 | 267,911,448.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 845,786,866.89 | 2,532,678,227.53 | 1,523,526,335.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -832,662,137.71 | -1,619,795,289.65 | -1,194,932,637.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,853,382.26 | 237,825,604.66 | 1,741,454,195.19 |
取得借款收到的现金 | 590,485,601.36 | 1,289,170,160.25 | 1,278,738,781.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,555,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 607,338,983.62 | 3,081,995,764.91 | 3,020,192,976.21 |
偿还债务支付的现金 | 184,742,242.71 | 737,964,680.07 | 427,284,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,012,421.82 | 248,106,760.04 | 210,551,429.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,499,754.26 | 13,821,405.84 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 201,254,418.79 | 999,892,845.95 | 637,836,229.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 406,084,564.83 | 2,082,102,918.96 | 2,382,356,746.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,471,868,042.86 | 1,276,058,340.01 | 1,276,058,340.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,247,877,912.38 | 2,471,868,042.86 | 2,964,300,150.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 673,952,333.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,349,549.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 350,743,556.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,774,091.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 140,566,669.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -618,763.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,280,773.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,616,006.20 | -- |
财务费用 | -- | -31,325,962.77 | -- |
投资损失 | -- | -23,581,913.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,617,017.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 46,234,393.09 | -- |
存货的减少 | -- | -95,171,535.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -596,549,387.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 97,978,707.48 | -- |
其他 | -- | 27,852,204.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 647,233,450.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,471,868,042.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,276,058,340.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,195,809,702.85 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
