现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,133,328,590.43 | 4,468,354,942.80 | 3,472,139,335.20 |
收到的税费返还 | 20,787,324.11 | 57,923,258.96 | 594,548.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,067,693.26 | 506,521,153.86 | 1,034,524,354.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,183,183,607.80 | 5,032,799,355.62 | 4,507,258,238.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,021,231.07 | 1,977,599,365.25 | 1,854,513,813.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,300,973.20 | 791,455,748.35 | 580,613,504.78 |
支付的各项税费 | 112,955,891.36 | 438,724,012.82 | 366,270,760.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,699,041.41 | 462,509,410.49 | 844,707,703.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,080,977,137.04 | 3,670,288,536.91 | 3,646,105,782.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,206,470.76 | 1,362,510,818.71 | 861,152,455.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 835,000,000.00 | 1,191,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,786,933.22 | 4,786,933.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,300.00 | 2,463,758.24 | 3,476,637.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 842,250,691.46 | 1,199,263,571.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,068,283.10 | 1,038,896,934.12 | 769,872,694.03 |
投资支付的现金 | 114,361,700.00 | 158,470,000.00 | 509,470,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,429,983.10 | 1,197,366,934.12 | 1,279,342,694.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,424,683.10 | -355,116,242.66 | -80,079,123.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 137,946,871.00 | 454,061,800.23 | 211,622,845.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,782,641.51 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 137,946,871.00 | 459,844,441.74 | 211,622,845.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 557,150,000.00 | 437,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,040,538.12 | 301,852,267.86 | 330,408,519.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,059.00 | 11,507,362.42 | 3,276,269.57 |
筹资活动现金流出小计 | 54,049,597.12 | 870,509,630.28 | 770,734,789.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,897,273.88 | -410,665,188.54 | -559,111,944.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,252,918,604.27 | 561,371,835.41 | 561,371,835.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,234,597,665.81 | 1,157,655,313.95 | 783,406,921.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 837,984,812.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,148,167.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 394,640,408.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,811,655.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,337,991.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,770,973.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,101,011.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,583,994.52 | -- |
财务费用 | -- | 30,363,138.76 | -- |
投资损失 | -- | -3,993,720.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,307,560.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -488,107.44 | -- |
存货的减少 | -- | 13,710,837.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -602,957,891.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 583,407,329.43 | -- |
其他 | -- | 21,234,150.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,362,510,818.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,157,655,313.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 561,371,835.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 596,283,478.54 | -- |
备注 | |||
