现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 237,013,966,000.00 | 192,573,095,000.00 | 205,790,581,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 7,107,901,000.00 | 3,342,079,000.00 | 324,238,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | 18,102,853,000.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 27,224,916,000.00 | 100,812,135,000.00 | 81,787,570,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 79,163,656,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 444,411,000.00 | 1,324,439,000.00 | 1,281,110,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 271,791,194,000.00 | 377,215,404,000.00 | 307,286,352,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 81,286,255,000.00 | 214,233,812,000.00 | 190,947,447,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 6,715,741,000.00 | 12,520,050,000.00 | 11,193,201,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 13,927,622,000.00 | 46,896,925,000.00 | 34,160,058,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,657,979,000.00 | 8,204,845,000.00 | 6,442,734,000.00 |
支付的各项税费 | 2,338,065,000.00 | 14,358,040,000.00 | 12,722,706,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,144,377,000.00 | 18,086,082,000.00 | 16,456,872,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 160,521,321,000.00 | 381,028,366,000.00 | 313,641,903,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,269,873,000.00 | -3,812,962,000.00 | -6,355,551,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 351,910,818,000.00 | 1,112,527,024,000.00 | 834,576,905,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,601,967,000.00 | 36,067,472,000.00 | 18,447,315,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 441,840,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 360,542,169,000.00 | 1,148,812,488,000.00 | 853,678,249,000.00 |
投资支付的现金 | 439,733,440,000.00 | 1,196,050,993,000.00 | 906,836,155,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 968,058,000.00 | 848,041,000.00 | 525,550,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 440,701,498,000.00 | 1,196,899,034,000.00 | 907,361,705,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,159,329,000.00 | -48,086,546,000.00 | -53,683,456,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 119,772,652,000.00 | 674,414,169,000.00 | 340,793,807,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,772,652,000.00 | 674,414,169,000.00 | 340,793,807,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 152,660,000,000.00 | 638,860,000,000.00 | 296,650,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,569,904,000.00 | 10,565,277,000.00 | 9,391,941,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,746,000.00 | 441,917,000.00 | 313,909,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 154,362,650,000.00 | 649,867,194,000.00 | 306,355,850,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,589,998,000.00 | 24,546,975,000.00 | 34,437,957,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,953,659,000.00 | 90,356,190,000.00 | 90,356,190,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,391,940,000.00 | 63,953,659,000.00 | 65,792,835,000.00 |
备注 | 汇兑净收益、债务工具投资利息收入、发行债务证券利息支出、租赁负债利息支出调入其他 | ||
