现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 848,137,711.09 | 4,440,961,167.24 | 2,932,664,618.74 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 200,000,000.00 | 98,000,000.00 | 200,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 1,089,920,771.50 | 736,526,838.00 | -1,582,077,300.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208,226,802.41 | 478,964,901.65 | 21,598,687.33 |
经营活动现金流入小计 | 3,858,372,935.63 | 6,888,373,983.77 | 1,040,649,453.96 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 183,886,108.94 | 788,997,073.02 | 553,017,769.90 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,446,844.27 | 1,142,251,112.78 | 883,631,498.42 |
支付的各项税费 | 112,809,523.85 | 658,416,251.00 | 543,850,344.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 414,840,978.22 | 24,184,301.57 | -553,199,311.58 |
经营活动现金流出小计 | 5,077,258,764.45 | 7,103,708,624.41 | 2,528,632,820.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,218,885,828.82 | -215,334,640.64 | -1,487,983,366.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 891,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,574,146.80 | 12,710,378.55 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 354,655.11 | 16,819,261.88 | 13,466,051.74 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 492,399,711.75 | 441,055,103.69 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,006,491.07 | 294,528,036.01 | 100,151,023.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 119,006,491.07 | 786,927,747.76 | 541,206,127.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,651,835.96 | -770,108,485.88 | -527,740,075.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 4,015,280,000.00 | 10,793,110,000.00 | 8,394,810,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,015,280,000.00 | 10,793,110,000.00 | 8,394,810,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,140,320,000.00 | 9,553,380,000.00 | 6,762,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,793,596.47 | 898,948,238.85 | 776,999,059.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,441,893.79 | 148,521,822.87 | 117,830,894.29 |
筹资活动现金流出小计 | 1,276,555,490.26 | 10,600,850,061.72 | 7,657,579,953.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,738,724,509.74 | 192,259,938.28 | 737,230,046.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 21,039,423,188.35 | 21,810,469,722.02 | 21,810,469,722.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,433,256,332.79 | 21,039,423,188.35 | 20,560,615,853.71 |
备注 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；经营活动现金流出小计披露不平。 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产摊销、利息支出、汇兑损失、交易性金融资产的减少调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
