现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 448,514,369.52 | 2,224,545,297.48 | 1,607,344,640.89 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 2,948,822,891.38 | 575,876,018.48 | 289,385,780.79 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 705,856,694.05 | 254,622,812.69 | 161,141,542.18 |
经营活动现金流入小计 | 4,460,594,369.08 | 4,005,134,381.65 | 2,719,651,077.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 152,889,776.74 | 499,727,874.22 | 401,944,503.72 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,512,185.80 | 870,466,486.89 | 629,817,421.21 |
支付的各项税费 | 27,048,505.30 | 303,252,957.75 | 217,026,554.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,778,889.01 | 966,548,884.57 | 979,972,972.23 |
经营活动现金流出小计 | 3,402,861,380.08 | 3,387,144,444.69 | 4,242,206,870.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,057,732,989.00 | 617,989,936.96 | -1,522,555,792.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,442,932.10 | 200,075.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,888,422.81 | 99,165,383.21 | 44,264,831.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,888,422.81 | 99,165,383.21 | 44,264,831.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,888,422.81 | -97,722,451.11 | -44,064,756.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 4,984,433,962.26 | 3,500,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,984,433,962.26 | 3,500,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,470,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 678,894,786.36 | 454,449,752.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,638,475.08 | 61,629,592.52 | 40,920,222.62 |
筹资活动现金流出小计 | 15,638,475.08 | 6,210,524,378.88 | 2,795,369,974.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,638,475.08 | -1,226,090,416.62 | 704,630,025.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,943,117,935.58 | 14,646,739,987.44 | 14,646,739,987.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,971,896,159.12 | 13,943,117,935.58 | 13,791,349,864.06 |
备注 | 使用权资产折旧、汇兑损失、交易性金融资产调入其他 | ||
