报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,376,789,932.60 | 6,569,539,797.30 | 4,650,031,415.48 |
收到的税费返还 | 536,405.01 | 34,299,910.93 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,930,034.31 | 150,376,870.05 | 67,445,834.83 |
经营活动现金流入小计 | 2,383,256,371.92 | 6,754,216,578.28 | 4,717,477,250.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,018,397,481.99 | 5,404,823,003.49 | 3,865,746,870.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,063,046.40 | 550,952,116.97 | 419,762,225.20 |
支付的各项税费 | 63,569,023.39 | 166,325,078.99 | 109,051,269.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,305,175.68 | 152,108,333.48 | 148,641,878.34 |
经营活动现金流出小计 | 2,349,334,727.46 | 6,274,208,532.93 | 4,543,202,243.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,921,644.46 | 480,008,045.35 | 174,275,007.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 324,457,429.02 | 266,952,829.02 |
取得投资收益收到的现金 | 82,560.46 | 7,411,951.76 | 5,942,932.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,790.00 | 54,874.50 | 8,774.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 90,087,350.46 | 331,924,255.28 | 272,904,536.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,143,975.21 | 1,004,226,450.09 | 325,633,396.77 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 347,000,000.00 | 255,608,498.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 332,143,975.21 | 1,351,226,450.09 | 581,241,894.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,056,624.75 | -1,019,302,194.81 | -308,337,358.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 660,000.00 | 25,990,000.00 | 16,890,000.00 |
取得借款收到的现金 | 902,626,361.77 | 3,827,201,140.77 | 2,044,071,148.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,880,000.00 | 980,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 903,286,361.77 | 3,863,071,140.77 | 2,061,941,148.77 |
偿还债务支付的现金 | 765,652,170.33 | 3,536,883,140.60 | 2,183,530,338.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,125,432.11 | 222,956,155.56 | 183,429,280.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,160.00 | 5,578,872.40 | 8,844,125.66 |
筹资活动现金流出小计 | 812,064,762.44 | 3,765,418,168.56 | 2,375,803,744.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,221,599.33 | 97,652,972.21 | -313,862,595.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 950,563,271.75 | 1,392,204,449.00 | 1,392,204,449.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 833,649,890.79 | 950,563,271.75 | 944,279,501.78 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,710,169.45 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,822,740.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 257,510,871.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,288,328.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,790,968.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -881,837.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,136,897.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 204,210,296.52 | -- |
投资损失 | -- | -5,145,894.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,457,327.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -666,694.91 | -- |
存货的减少 | -- | 19,074,862.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,956,594.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,256,113.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 480,008,045.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 950,563,271.75 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,392,204,449.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -441,641,177.25 | -- |
备注 |