现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,248,787.99 | 203,438,158.24 | 148,788,138.43 |
收到的税费返还 | -- | 34,242,188.01 | 61,944.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 254,677.97 | 45,232,259.55 | 45,876,079.11 |
经营活动现金流入小计 | 14,503,465.96 | 282,912,605.80 | 194,726,162.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,614,892.83 | 157,619,595.94 | 158,230,066.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,569,650.51 | 72,425,174.20 | 53,610,632.61 |
支付的各项税费 | 2,291,576.67 | 4,864,523.09 | 2,445,845.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,095,116.13 | 53,084,910.81 | 24,182,816.47 |
经营活动现金流出小计 | 43,571,236.14 | 287,994,204.04 | 238,469,361.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,067,770.18 | -5,081,598.24 | -43,743,199.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,995.00 | 11,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 12,995.00 | 11,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,013,460.75 | 20,046,164.35 | 18,696,572.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,013,460.75 | 20,046,164.35 | 18,696,572.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,013,460.75 | -20,033,169.35 | -18,685,072.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 135,400,000.00 | 125,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 515,209.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 135,915,209.34 | 125,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 162,600,000.00 | 145,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,266,837.71 | 5,151,410.54 | 4,104,701.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550,185.80 | 9,205,543.63 | 7,535,319.96 |
筹资活动现金流出小计 | 14,817,023.51 | 176,956,954.17 | 157,040,021.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,817,023.51 | -41,041,744.83 | -31,640,021.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 70,001,664.21 | 136,210,246.13 | 136,210,246.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,099,226.87 | 70,001,664.21 | 42,089,329.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -86,780,952.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,323,163.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,353,549.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,334,092.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,920,632.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,400.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,132.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,850,672.25 | -- |
投资损失 | -- | -0.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,727,457.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 79,844,851.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,552,207.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,081,598.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 70,001,664.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 136,210,246.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,208,581.92 | -- |
备注 | |||
