现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,315,537.11 | 1,072,700,218.07 | 811,469,968.72 |
收到的税费返还 | 1,500.00 | 771,894.44 | 3,058,564.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,790,622.93 | 82,166,340.04 | 56,135,953.08 |
经营活动现金流入小计 | 296,107,660.04 | 1,155,638,452.55 | 870,664,486.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,344,429.99 | 353,772,773.35 | 394,026,130.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,339,103.90 | 512,608,361.89 | 327,135,103.13 |
支付的各项税费 | 17,974,811.98 | 91,564,661.35 | 46,979,531.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,322,932.70 | 32,623,817.29 | 28,150,495.30 |
经营活动现金流出小计 | 280,981,278.57 | 990,569,613.88 | 796,291,260.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,126,381.47 | 165,068,838.67 | 74,373,225.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 652,312,985.41 | 3,736,770,000.00 | 2,896,550,615.57 |
取得投资收益收到的现金 | 8,826,432.50 | 39,107,288.54 | 18,447,301.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 830,080.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 661,139,417.91 | 3,776,707,368.54 | 2,914,997,916.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,022,279.00 | 86,505,866.20 | 64,978,589.46 |
投资支付的现金 | 405,500,000.00 | 3,932,002,000.00 | 3,044,902,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 408,522,279.00 | 4,018,507,866.20 | 3,109,880,589.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 252,617,138.91 | -241,800,497.66 | -194,882,672.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 42,586,830.00 | 42,586,830.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,252,219.72 | 26,349,278.78 | 3,856,240.80 |
筹资活动现金流出小计 | 33,252,219.72 | 68,936,108.78 | 46,443,070.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,252,219.72 | -68,936,108.78 | -46,443,070.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 65,224,231.33 | 210,891,869.05 | 210,891,869.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 299,715,531.99 | 65,224,231.33 | 43,939,350.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,553,136.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 173,154,478.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,317,457.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,376,768.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -696,786.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 440,872.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,866,215.92 | -- |
财务费用 | -- | 6,568,793.37 | -- |
投资损失 | -- | -51,317,063.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,222,602.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,993,545.02 | -- |
存货的减少 | -- | -64,170.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 672,548.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,494,833.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 165,068,838.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,224,231.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 210,891,869.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -145,667,637.72 | -- |
备注 | |||
