现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,562,091.60 | 1,969,919,324.41 | 742,029,775.80 |
收到的税费返还 | 95,625,214.39 | 195,310,918.22 | 195,310,918.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,074,202.54 | 321,105,546.95 | 243,086,023.85 |
经营活动现金流入小计 | 393,261,508.53 | 2,486,335,789.58 | 1,180,426,717.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,496,193.76 | 1,913,829,274.22 | 1,493,595,400.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,679,513.67 | 84,965,525.91 | 64,246,593.04 |
支付的各项税费 | 253,199,380.64 | 757,345,270.79 | 728,935,237.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,098,452.97 | 185,934,247.20 | 190,770,867.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,223,473,541.04 | 2,942,074,318.12 | 2,477,548,098.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -830,212,032.51 | -455,738,528.54 | -1,297,121,380.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 825,769,747.65 | 3,953,793,712.51 | 1,971,125,621.71 |
取得投资收益收到的现金 | 227,969,122.54 | 587,187,138.50 | 359,907,012.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,700.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,053,741,570.19 | 4,540,980,851.01 | 2,331,032,633.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 337,656,120.37 | 1,589,737,703.58 | 543,998,052.25 |
投资支付的现金 | 1,792,000,000.00 | 4,215,478,499.76 | 3,189,478,499.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,129,656,120.37 | 5,805,216,203.34 | 3,733,476,552.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,075,914,550.18 | -1,264,235,352.33 | -1,402,443,918.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,320,716,513.30 | 7,139,170,376.51 | 4,394,783,374.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,089,300,513.30 | 10,238,470,376.51 | 6,694,083,374.05 |
偿还债务支付的现金 | 1,392,625,000.00 | 6,699,399,970.00 | 3,554,775,010.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,918,411.69 | 832,760,311.71 | 605,942,003.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,518,543,411.69 | 7,532,160,281.71 | 4,160,717,013.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,570,757,101.61 | 2,706,310,094.80 | 2,533,366,360.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,465,151,482.38 | 2,435,267,234.02 | 2,435,267,234.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,113,838,291.22 | 3,465,151,482.38 | 2,310,505,464.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 787,644,850.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,747,329.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,533,864.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,994,065.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,567,994.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63,127.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -531,566,877.14 | -- |
财务费用 | -- | 476,362,370.30 | -- |
投资损失 | -- | -119,368,937.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -165,043,394.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 92,776,910.00 | -- |
存货的减少 | -- | -2,443,591,017.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 91,358,123.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,047,005,322.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -455,738,528.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,465,151,482.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,435,267,234.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,029,884,248.36 | -- |
备注 | |||
