现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,517,819,017.96 | 7,062,106,239.33 | 4,951,828,357.82 |
收到的税费返还 | 217,899.66 | 3,239,104.00 | 3,018,736.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,132,387.61 | 121,182,302.73 | 90,567,510.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,601,169,305.23 | 7,186,527,646.06 | 5,045,414,604.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,273,818.62 | 5,605,242,031.68 | 4,026,184,364.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,973,464.50 | 810,601,907.74 | 623,605,329.57 |
支付的各项税费 | 27,864,022.51 | 176,680,142.74 | 128,020,400.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,803,144.47 | 268,607,424.92 | 208,277,096.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,651,914,450.10 | 6,861,131,507.08 | 4,986,087,191.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,745,144.87 | 325,396,138.98 | 59,327,413.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 420,000,000.00 | 505,398,821.00 | 489,398,821.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,259.55 | 7,839.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 505,413,080.55 | 489,406,660.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,364,684.52 | 241,724,290.33 | 99,495,479.25 |
投资支付的现金 | -- | 76,601,700.00 | 8,575,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,364,684.52 | 318,325,990.33 | 108,070,479.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 385,635,315.48 | 187,087,090.22 | 381,336,181.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,400,000.00 | 95,973,684.41 | 93,233,588.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,400,000.00 | 95,973,684.41 | 93,233,588.95 |
偿还债务支付的现金 | 29,033,588.95 | 106,459,716.81 | 82,813,216.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 550,200.00 | 200,930,630.10 | 200,102,395.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,332,149.99 | 17,860,926.02 | 11,376,858.55 |
筹资活动现金流出小计 | 32,915,938.94 | 325,251,272.93 | 294,292,471.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,515,938.94 | -229,277,588.52 | -201,058,882.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,710,436,898.90 | 3,427,091,011.71 | 3,427,091,011.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,015,693,135.95 | 3,710,436,898.90 | 3,667,033,376.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 501,859,464.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,601,342.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,252,617.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,643,321.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,027,376.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78,570.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,097.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 110,446,258.44 | -- |
财务费用 | -- | 6,024,230.98 | -- |
投资损失 | -- | -649,415,735.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,932,144.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -258,566.09 | -- |
存货的减少 | -- | 220,517,613.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -366,645,906.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 323,346,818.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 325,396,138.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,710,436,898.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,427,091,011.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 283,345,887.19 | -- |
备注 | |||
