现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,407,728.31 | 145,396,795.66 | 154,654,072.53 |
收到的税费返还 | -- | 325,259.03 | 360,199.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,408,796.77 | 472,139,839.36 | 130,695,237.28 |
经营活动现金流入小计 | 44,816,525.08 | 617,861,894.05 | 285,709,509.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,291,899.63 | 53,364,027.86 | 153,783,120.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,488,909.39 | 41,607,588.85 | 23,151,210.60 |
支付的各项税费 | 4,317,206.18 | 13,854,842.12 | 5,896,771.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,400,252.58 | 481,995,635.35 | 89,181,521.09 |
经营活动现金流出小计 | 48,163,267.78 | 590,822,094.18 | 270,102,514.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,346,742.70 | 27,039,799.87 | 15,606,995.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 94,808.83 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 94,808.83 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,773,271.31 | 6,885,085.46 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 3,773,271.31 | 6,885,085.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,678,462.48 | -6,885,085.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 109,915,447.90 | 86,731,238.33 | 86,731,238.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,568,705.20 | 110,092,575.72 | 95,453,147.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -582,534,916.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,819,439.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,682,211.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,488,930.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,943,934.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,537.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 210,859,558.39 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,902,502.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -943,865.95 | -- |
存货的减少 | -- | 199,425.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,314,556.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,589,008.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,039,799.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 110,092,575.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 86,731,238.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,361,337.39 | -- |
备注 | |||
