现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,871,266.80 | 484,709,248.53 | 214,848,629.49 |
收到的税费返还 | 65,670.85 | 41,701,469.89 | 72,575,416.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 662,853.84 | 7,431,726.30 | 12,814,349.11 |
经营活动现金流入小计 | 58,599,791.49 | 533,842,444.72 | 300,238,395.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,371,665.54 | 428,267,989.85 | 227,991,969.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,501,353.54 | 104,455,352.69 | 82,826,267.52 |
支付的各项税费 | 17,223,095.05 | 22,887,846.26 | 13,618,478.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,110,008.50 | 56,256,186.71 | 34,574,928.92 |
经营活动现金流出小计 | 148,206,122.63 | 611,867,375.51 | 359,011,644.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,606,331.14 | -78,024,930.79 | -58,773,249.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 74,500,000.00 | 1,352,500,000.00 | 59,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 280,560.84 | 4,823,044.39 | 3,506,854.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,174,550.03 | 2,784,550.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,780,560.84 | 1,360,497,594.42 | 65,291,404.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,512,984.72 | 132,298,584.80 | 101,459,453.43 |
投资支付的现金 | -- | 1,219,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 942,001.76 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,512,984.72 | 1,352,240,586.56 | 101,459,453.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,267,576.12 | 8,257,007.86 | -36,168,048.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,003,004.59 | 100,702,045.24 | 83,609,639.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,338,272.39 | 13,612,139.49 | 27,728,115.30 |
筹资活动现金流入小计 | 59,341,276.98 | 114,314,184.73 | 111,337,754.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 783,672.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,257,448.78 | 32,997,163.44 | 29,927,952.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,695,279.43 | 37,137,872.13 | 29,962,422.26 |
筹资活动现金流出小计 | 50,952,728.21 | 70,135,035.57 | 60,674,047.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,388,548.77 | 44,179,149.16 | 50,663,706.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,344,401.08 | 68,812,686.26 | 68,812,686.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,393,716.05 | 43,344,401.08 | 24,656,366.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -188,785,983.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,595,401.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,703,982.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,449,836.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 159,637.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,262,573.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,510.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,755,377.44 | -- |
财务费用 | -- | 3,513,215.69 | -- |
投资损失 | -- | -2,584,204.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 354,631.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 513,593.97 | -- |
存货的减少 | -- | 67,174,811.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,912,958.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,290,568.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -78,024,930.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,344,401.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 68,812,686.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,468,285.18 | -- |
备注 | |||
