现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,237,656,581.31 | 7,332,493,138.61 | 5,716,209,093.04 |
收到的税费返还 | 21,731,287.39 | 119,548,202.50 | 90,056,509.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,490,992.06 | 223,844,308.70 | 191,622,436.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,335,878,860.76 | 7,675,885,649.81 | 5,997,888,039.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 909,341,298.00 | 5,328,954,613.31 | 4,028,204,284.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,375,221.51 | 573,645,265.11 | 434,172,120.11 |
支付的各项税费 | 52,269,940.86 | 482,620,644.37 | 373,901,618.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,268,819.74 | 218,062,160.00 | 223,682,170.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,128,255,280.11 | 6,603,282,682.79 | 5,059,960,194.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,623,580.65 | 1,072,602,967.02 | 937,927,845.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 426,600,000.00 | 198,618,375.71 | 198,524,655.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,407,300.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 127,018,411.79 | 771,700,684.99 | 580,077,807.69 |
投资活动现金流入小计 | 556,025,711.79 | 970,819,060.70 | 779,102,463.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,919,055.25 | 189,609,208.50 | 160,735,325.59 |
投资支付的现金 | 284,400,000.00 | 75,159,143.00 | 75,159,143.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | 670,611,066.44 | 534,320,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 341,319,055.25 | 935,379,417.94 | 770,214,468.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 214,706,656.54 | 35,439,642.76 | 8,887,994.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,364,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 1,388,040,000.00 | 738,040,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 719,799.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 1,403,123,799.10 | 738,040,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,800,000.00 | 2,263,577,500.00 | 1,253,677,422.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,045,472.70 | 417,996,332.57 | 384,154,707.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,694,907.96 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,845,472.70 | 2,692,268,740.53 | 1,637,832,130.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,845,472.70 | -1,289,144,941.43 | -899,792,130.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,648,655,431.30 | 1,815,751,455.62 | 1,815,751,455.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,064,726,601.07 | 1,648,655,431.30 | 1,877,369,422.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,562,738,687.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 121,254,800.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 461,184,999.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,859,965.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,920,441.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,482,681.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,966,342.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157,302,972.80 | -- |
投资损失 | -- | -981,003,082.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,593,302.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,392,717.71 | -- |
存货的减少 | -- | -344,987,124.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 165,533,130.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -135,236,967.38 | -- |
其他 | -- | 459,854.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,072,602,967.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,648,655,431.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,815,751,455.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -167,096,024.32 | -- |
备注 | |||
