现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,716,785,302.75 | 133,594,145,427.82 | 97,916,445,378.89 |
收到的税费返还 | 306,242,900.69 | 823,015,023.18 | 772,120,249.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,553,914,375.32 | 3,262,211,426.80 | 2,591,403,704.00 |
经营活动现金流入小计 | 34,627,313,444.73 | 137,817,869,448.67 | 101,380,348,931.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,542,355,648.99 | 102,919,611,376.26 | 76,102,154,124.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,608,768,977.33 | 13,974,100,667.57 | 10,861,655,202.11 |
支付的各项税费 | 1,698,221,990.50 | 6,008,849,257.30 | 4,367,197,486.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 496,742,926.51 | 1,494,987,567.18 | 1,174,635,653.04 |
经营活动现金流出小计 | 33,346,089,543.33 | 124,397,548,868.31 | 92,505,642,466.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,281,223,901.40 | 13,420,320,580.36 | 8,874,706,465.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 37,964,213.88 | 728,558,242.98 | 519,004,421.85 |
取得投资收益收到的现金 | 34,984,344.27 | 61,406,043.86 | 36,471,522.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,555,758.47 | 696,426,567.37 | 695,080,277.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,700,432.44 | -- | 2,327,936.04 |
投资活动现金流入小计 | 109,204,749.06 | 1,486,390,854.21 | 1,252,884,158.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,491,906,072.75 | 6,646,107,588.62 | 4,969,271,387.57 |
投资支付的现金 | 7,183,440,572.57 | 7,014,808,033.26 | 712,058,071.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,143,217,362.72 | 7,088,604,556.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 989,884.65 | 195,970,287.53 | 195,855,173.82 |
投资活动现金流出小计 | 8,676,336,529.97 | 21,000,103,272.13 | 12,965,789,190.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,567,131,780.91 | -19,513,712,417.92 | -11,712,905,031.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 161,800,000.00 | 166,334,665.39 | 33,316.74 |
取得借款收到的现金 | 79,683,964,110.12 | 245,566,096,240.97 | 187,761,658,770.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,845,764,110.12 | 245,732,430,906.36 | 187,761,692,086.96 |
偿还债务支付的现金 | 62,486,422,685.87 | 228,895,850,615.32 | 169,291,233,506.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 346,457,397.49 | 7,500,453,086.00 | 7,118,282,533.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 491,616,325.36 | 554,882,055.06 | 247,789,894.16 |
筹资活动现金流出小计 | 63,324,496,408.72 | 236,951,185,756.38 | 176,657,305,934.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,521,267,701.40 | 8,781,245,149.98 | 11,104,386,152.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,188,427,044.96 | 31,080,499,503.05 | 31,080,499,503.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,421,879,230.07 | 33,188,427,044.96 | 39,110,051,524.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,318,205,866.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 792,471,175.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,547,821,653.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 204,496,237.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 134,725,608.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 81,407,183.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,806,581.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -94,148,860.21 | -- |
财务费用 | -- | 1,376,851,775.44 | -- |
投资损失 | -- | -243,960,060.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -233,021,102.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,560,646.79 | -- |
存货的减少 | -- | -3,889,301,728.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -906,875,140.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,783,042,178.18 | -- |
其他 | -- | 200,447,635.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,420,320,580.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 32,788,427,044.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 31,080,499,503.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 400,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,107,927,541.91 | -- |
备注 | |||
