现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,381,868,410.65 | 55,206,739,681.06 | 38,274,794,674.59 |
收到的税费返还 | 18,976,780.15 | 810,394,302.16 | 741,214,182.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 233,757,782.96 | 713,043,561.78 | 781,829,462.28 |
经营活动现金流入小计 | 13,634,602,973.76 | 56,730,177,545.00 | 39,797,838,319.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,223,579,491.77 | 24,070,963,488.85 | 16,320,253,439.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 820,787,361.56 | 3,258,922,340.94 | 1,907,996,612.15 |
支付的各项税费 | 1,567,152,665.96 | 6,650,609,439.53 | 4,496,735,792.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,764,317.89 | 786,180,624.86 | 666,121,534.38 |
经营活动现金流出小计 | 8,855,283,837.18 | 34,766,675,894.18 | 23,391,107,378.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,779,319,136.58 | 21,963,501,650.82 | 16,406,730,940.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 77,068,995.27 | 108,375,965.31 |
取得投资收益收到的现金 | 70,208,611.08 | 490,450,097.01 | 474,745,124.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,088.44 | 28,772,284.28 | 28,946,006.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 103,306,719.12 | 148,475,288.57 | 19,820,050.00 |
投资活动现金流入小计 | 173,705,418.64 | 744,766,665.13 | 631,887,145.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,414,235,211.52 | 15,205,572,410.25 | 7,728,081,340.16 |
投资支付的现金 | -- | 680,237,274.04 | 191,676,645.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,752,287.71 | 377,277,541.85 | 697,331,073.60 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 93,446,779.00 | 170,500,000.00 | 170,477,473.48 |
投资活动现金流出小计 | 3,643,434,278.23 | 16,433,587,226.14 | 8,787,566,532.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,469,728,859.59 | -15,688,820,561.01 | -8,155,679,386.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,900,000.00 | 2,529,549,394.13 | 908,027,175.35 |
取得借款收到的现金 | 9,221,730,601.87 | 48,823,551,130.38 | 32,775,087,033.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,057,115.33 | 22,104,430.89 | 15,484,444.87 |
筹资活动现金流入小计 | 9,241,687,717.20 | 51,375,204,955.40 | 33,698,598,653.46 |
偿还债务支付的现金 | 9,069,085,634.95 | 45,653,548,385.29 | 30,384,286,258.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,061,877,916.67 | 9,128,563,242.75 | 7,114,594,708.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,256,532.30 | 167,308,976.18 | 43,466,406.83 |
筹资活动现金流出小计 | 10,193,220,083.92 | 54,949,420,604.22 | 37,542,347,373.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -951,532,366.72 | -3,574,215,648.82 | -3,843,748,720.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,386,037,121.72 | 8,659,597,034.62 | 8,659,597,034.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,752,537,283.07 | 11,386,037,121.72 | 13,082,708,879.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,679,930,285.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 184,171,173.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,234,447,033.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 346,727,498.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,776,911.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,535,135.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,673,827.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,746,895.60 | -- |
财务费用 | -- | 4,736,355,468.38 | -- |
投资损失 | -- | -273,105,168.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -84,406,976.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55,701,252.99 | -- |
存货的减少 | -- | 34,382,817.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -363,430,645.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 488,914,374.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,963,501,650.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,386,037,121.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,659,597,034.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,726,440,087.10 | -- |
备注 | |||
