现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,682,874,155.16 | 11,358,690,604.49 | 8,410,816,682.25 |
收到的税费返还 | 100,214,323.78 | 556,593,305.53 | 431,639,021.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,225,458.15 | 271,898,584.34 | 140,400,452.19 |
经营活动现金流入小计 | 2,871,313,937.09 | 12,187,182,494.36 | 8,982,856,155.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,537,225,135.08 | 7,017,190,675.62 | 4,893,535,639.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 829,542,527.85 | 2,313,908,406.95 | 1,768,017,201.49 |
支付的各项税费 | 195,466,046.62 | 759,402,525.89 | 620,330,545.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,181,442.64 | 501,883,831.36 | 355,682,035.03 |
经营活动现金流出小计 | 2,693,415,152.19 | 10,592,385,439.82 | 7,637,565,421.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,898,784.90 | 1,594,797,054.54 | 1,345,290,734.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,008,618.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438,080.00 | 2,412,717.96 | 1,977,963.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 327,678.43 | 14,739,970.00 | 44,686,257.85 |
投资活动现金流入小计 | 765,758.43 | 32,161,306.08 | 46,664,221.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303,174,999.78 | 1,519,167,781.45 | 1,068,166,625.59 |
投资支付的现金 | 224,784,864.16 | 501,676,972.22 | 9,882,160.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,744,540.00 | 13,965,908.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 546,704,403.94 | 2,034,810,661.67 | 1,083,048,785.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -545,938,645.51 | -2,002,649,355.59 | -1,036,384,564.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,360,178.79 | 7,125,569.70 | 7,125,569.70 |
取得借款收到的现金 | 5,478,401.50 | 1,072,945,110.57 | 1,000,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,375,700.00 | 6,375,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 13,838,580.29 | 1,086,446,380.27 | 1,013,501,269.70 |
偿还债务支付的现金 | 110,146.54 | 505,216,068.24 | 205,211,310.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,461,778.42 | 529,729,521.89 | 361,396,390.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,320,964.12 | 4,807,144.96 | 5,300,947.73 |
筹资活动现金流出小计 | 7,892,889.08 | 1,039,752,735.09 | 571,908,649.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,945,691.21 | 46,693,645.18 | 441,592,620.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,310,147,084.70 | 1,653,112,366.18 | 1,653,112,366.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 944,747,293.30 | 1,310,147,084.70 | 2,412,234,571.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,689,274,288.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,381,427.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 634,299,441.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,363,181.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67,676,698.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -558,249.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,008,804.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87,516,811.09 | -- |
财务费用 | -- | 123,530,770.78 | -- |
投资损失 | -- | -30,111,978.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -194,641,224.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 122,407,942.45 | -- |
存货的减少 | -- | -347,546,689.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -739,428,795.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 114,659,788.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,594,797,054.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,310,147,084.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,653,112,366.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -342,965,281.48 | -- |
备注 | |||
