报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,110,747,019.90 | 16,343,741,721.46 | 13,834,818,287.74 |
收到的税费返还 | 63,934,969.81 | 599,524,845.74 | 1,091,772,691.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,225,866.15 | 544,436,697.10 | 496,494,015.09 |
经营活动现金流入小计 | 4,441,907,855.86 | 17,487,703,264.30 | 15,423,084,994.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,576,116,687.49 | 13,842,168,593.47 | 10,620,606,205.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,454,009.35 | 1,182,652,113.90 | 806,227,596.03 |
支付的各项税费 | 441,994,796.74 | 872,801,867.57 | 1,391,258,987.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 381,943,055.26 | 1,083,582,994.57 | 811,453,474.17 |
经营活动现金流出小计 | 5,767,508,548.84 | 16,981,205,569.51 | 13,629,546,263.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,325,600,692.98 | 506,497,694.79 | 1,793,538,731.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 168,567,859.28 | 361,480,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 130,002,184.81 | 36,778,961.58 | 87,006,961.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,499,889.39 | 58,674,791.16 | 19,967,528.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 228,434,209.35 | 441,764,266.36 | 53,933,260.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 517,852,578.11 | 4,575,752.66 |
投资活动现金流入小计 | 386,936,283.55 | 1,223,638,456.49 | 526,963,503.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,658,687,151.93 | 4,304,021,053.10 | 3,899,423,028.00 |
投资支付的现金 | 795,652,031.29 | 1,016,037,739.43 | 908,817,996.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 254,827,225.83 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 597,900,408.55 | 827,589,304.52 |
投资活动现金流出小计 | 2,454,339,183.22 | 6,172,786,426.91 | 5,635,830,329.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,067,402,899.67 | -4,949,147,970.42 | -5,108,866,826.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,210,391,022.10 | 3,024,694,092.50 |
取得借款收到的现金 | 4,523,411,928.98 | 11,594,982,802.80 | 9,659,354,303.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,355,026.19 | 417,551,899.91 | 513,842,973.90 |
筹资活动现金流入小计 | 4,779,766,955.17 | 15,222,925,724.81 | 13,197,891,370.17 |
偿还债务支付的现金 | 1,297,019,225.37 | 13,042,914,948.77 | 8,853,769,477.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,640,728.45 | 909,175,114.99 | 1,030,404,146.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 610,666,585.96 | 1,599,784,979.52 | 1,001,066,533.56 |
筹资活动现金流出小计 | 2,018,326,539.78 | 15,551,875,043.28 | 10,885,240,157.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,761,440,415.39 | -328,949,318.47 | 2,312,651,212.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,911,177,960.18 | 8,678,782,091.61 | 8,678,782,091.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,270,506,117.15 | 3,911,177,960.18 | 7,760,401,710.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,825,400,899.99 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 137,740,024.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 940,059,812.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 134,125,505.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50,976,671.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,132,804.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,700,084.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,950,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 807,325,903.98 | -- |
投资损失 | -- | -888,331,445.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107,413,466.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 190,167,879.32 | -- |
存货的减少 | -- | -2,249,191,262.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,157,649,494.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,589,767,737.92 | -- |
其他 | -- | 82,643,690.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 506,497,694.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,911,177,960.18 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 8,678,782,091.61 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,767,604,131.43 | -- |
备注 |