现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,492,224.33 | 12,745,139.62 | 9,963,070.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,527.73 | 6,906,368.36 | 6,268,566.77 |
经营活动现金流入小计 | 2,655,752.06 | 19,651,507.98 | 16,231,637.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,337,170.02 | 9,517,895.80 | 7,008,403.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,567,657.89 | 12,522,727.77 | 9,498,448.34 |
支付的各项税费 | 1,330,972.36 | 626,841.04 | 394,997.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,513,232.72 | 9,967,923.07 | 8,190,578.32 |
经营活动现金流出小计 | 13,749,032.99 | 32,635,387.68 | 25,092,427.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,093,280.93 | -12,983,879.70 | -8,860,789.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,421,335.82 | 104,245,782.66 | 103,316,078.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,791,522.25 | 18,791,522.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,360.00 | 5,725,178.56 | 6,687,164.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,551,695.82 | 128,762,483.47 | 128,794,764.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,678,536.15 | 15,742,248.27 | 14,936,312.21 |
投资支付的现金 | -- | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,072,815.83 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,678,536.15 | 150,815,064.10 | 144,936,312.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,873,159.67 | -22,052,580.63 | -16,141,547.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,995,869.12 | 8,900,762.58 | 8,829,089.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 922,861.35 | 737,861.35 |
筹资活动现金流出小计 | 1,995,869.12 | 9,823,623.93 | 9,566,950.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,995,869.12 | -9,823,623.93 | -9,566,950.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 47,997,195.32 | 92,833,693.31 | 92,833,693.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,756,333.71 | 47,997,195.32 | 58,264,405.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,561,204.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,003,920.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 843,777.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 152,267.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,887.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,126,319.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,285.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,197,639.71 | -- |
财务费用 | -- | -1,051,276.77 | -- |
投资损失 | -- | -112,469,065.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 250.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,843,150.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,827,668.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,024,330.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -12,983,879.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 47,997,195.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 92,833,693.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,836,497.99 | -- |
备注 | |||
