现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,082,538,065.67 | 5,396,949,921.70 | 4,100,742,540.65 |
收到的税费返还 | 17,046,013.63 | 106,217,622.47 | 38,012,660.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,951,046.49 | 155,767,802.25 | 157,371,320.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,137,535,125.79 | 5,658,935,346.42 | 4,296,126,521.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 812,548,857.67 | 4,008,913,431.29 | 3,164,226,098.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,526,648.46 | 531,834,801.72 | 379,371,653.38 |
支付的各项税费 | 44,882,380.85 | 304,916,418.03 | 251,446,115.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 253,346,525.04 | 1,018,111,527.36 | 805,561,761.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,253,304,412.02 | 5,863,776,178.40 | 4,600,605,629.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,769,286.23 | -204,840,831.98 | -304,479,107.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,738,000,000.00 | 5,155,000,000.00 | 3,180,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,509,976.21 | 59,085,439.35 | 31,123,892.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 133,732.06 | 133,732.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,395,000.00 | 90,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,762,904,976.21 | 5,304,219,171.41 | 3,211,257,624.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,672,154.13 | 507,128,266.17 | 405,257,822.86 |
投资支付的现金 | 3,483,000,000.00 | 6,398,902,500.00 | 4,455,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,546,672,154.13 | 6,906,030,766.17 | 4,860,357,822.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 216,232,822.08 | -1,601,811,594.76 | -1,649,100,197.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,491,773.06 | 1,450,485,424.94 | 1,055,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,388.09 | 36,388.09 |
筹资活动现金流入小计 | 201,491,773.06 | 1,450,521,813.03 | 1,055,036,388.09 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 445,000,000.00 | 260,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,599,055.58 | 25,588,614.05 | 17,618,482.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,392,886.20 | 281,156,421.25 | 267,211,015.57 |
筹资活动现金流出小计 | 311,991,941.78 | 751,745,035.30 | 544,829,497.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,500,168.72 | 698,776,777.73 | 510,206,890.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,318,051,433.31 | 2,419,302,975.20 | 2,419,302,975.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,310,220,680.43 | 1,318,051,433.31 | 979,604,119.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 171,019,740.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,069,679.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,167,636.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,602,349.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,951,838.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 885.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 422,305.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,084,200.35 | -- |
财务费用 | -- | 39,205,612.30 | -- |
投资损失 | -- | -59,045,826.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,049,406.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 236,676.18 | -- |
存货的减少 | -- | -180,466,799.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -113,174,833.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -238,047,801.57 | -- |
其他 | -- | 22,194,700.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -204,840,831.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,318,051,433.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,419,302,975.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,101,251,541.89 | -- |
备注 | |||
