现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,161,346,095.58 | 9,606,202,298.00 | 11,696,684,296.35 |
收到的税费返还 | 1,917,485.61 | 145,357,112.31 | 131,414,904.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 888,501,687.44 | 536,259,887.76 | 200,798,256.84 |
经营活动现金流入小计 | 4,051,765,268.63 | 10,287,819,298.07 | 12,028,897,457.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380,236,259.62 | 8,443,334,334.68 | 10,584,589,146.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,393,991.76 | 1,433,094,333.80 | 994,572,896.18 |
支付的各项税费 | 190,615,656.49 | 557,998,336.69 | 476,714,938.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 578,916,198.01 | 595,589,460.97 | 989,924,650.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,454,162,105.88 | 11,030,016,466.14 | 13,045,801,632.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,597,603,162.75 | -742,197,168.07 | -1,016,904,175.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,118,356.93 | 79,837,136.68 | 81,576,886.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 2,659,738.47 | 845,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,548,604.56 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,148,356.93 | 91,045,479.71 | 82,422,486.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,892,689.07 | 107,311,551.78 | 101,640,141.46 |
投资支付的现金 | -- | 245,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,892,689.07 | 107,616,551.78 | 101,640,141.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,744,332.14 | -16,571,072.07 | -19,217,654.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,662,144,280.59 | 71,402,928,285.35 | 46,549,415,669.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,871,678,382.75 | 1,781,898,980.86 |
筹资活动现金流入小计 | 12,662,144,280.59 | 78,274,606,668.10 | 48,331,314,650.09 |
偿还债务支付的现金 | 13,960,855,980.59 | 68,029,426,461.43 | 46,024,829,979.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 468,467,079.17 | 1,869,894,111.85 | 1,429,148,847.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,523,301,941.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,429,323,059.76 | 77,422,622,515.18 | 47,453,978,826.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,767,178,779.17 | 851,984,152.92 | 877,335,823.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 376,795,114.66 | 283,524,060.19 | 283,524,060.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,475,166.10 | 376,795,114.66 | 124,738,053.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -4,419,945,781.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 694,301,078.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 703,438,314.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 116,256,748.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 60,546,660.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -278,858,864.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,290,771.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,109,756,341.84 | -- |
投资损失 | -- | -192,303,522.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 45,774,621.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -121,400.38 | -- |
存货的减少 | -- | -1,386,994,405.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -197,956,680.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 319,117,546.57 | -- |
其他 | -- | 448,652,699.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -742,197,168.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 376,795,114.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 283,524,060.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 93,271,054.47 | -- |
备注 | |||
