现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,214,410,974.69 | 16,004,343,687.14 | 7,753,426,949.51 |
收到的税费返还 | 12,801,908.64 | 45,041,501.01 | 47,982,862.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 335,151,816.67 | 336,609,112.59 | 434,622,321.40 |
经营活动现金流入小计 | 2,562,364,700.00 | 16,385,994,300.74 | 8,236,032,133.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,081,831,503.21 | 11,968,564,237.20 | 6,793,951,946.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,296,928,935.78 | 4,612,231,019.05 | 3,120,531,761.93 |
支付的各项税费 | 155,295,927.73 | 418,540,927.04 | 330,246,043.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 477,308,515.94 | 763,899,916.13 | 795,973,335.72 |
经营活动现金流出小计 | 4,011,364,882.66 | 17,763,236,099.42 | 11,040,703,087.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,449,000,182.66 | -1,377,241,798.68 | -2,804,670,953.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,542,987.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,071,687.00 | 4,144,233.77 | 856,816.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,071,687.00 | 5,687,222.50 | 856,816.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,610,074.52 | 890,439,740.80 | 622,511,409.26 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,610,074.52 | 890,439,740.80 | 622,511,409.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,538,387.52 | -884,752,518.30 | -621,654,592.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,115,000,000.00 | 18,845,000,000.00 | 13,156,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231,243,545.50 | 232,939,289.91 |
筹资活动现金流入小计 | 4,115,000,000.00 | 23,376,243,545.50 | 13,888,939,289.91 |
偿还债务支付的现金 | 3,459,500,000.00 | 17,772,500,000.00 | 11,005,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,834,063.10 | 219,499,059.22 | 149,732,064.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,263,563.43 | 277,235,158.49 | 17,370,715.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,605,597,626.53 | 18,269,234,217.71 | 11,172,602,779.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 509,402,373.47 | 5,107,009,327.79 | 2,716,336,510.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,855,682,499.16 | 2,010,650,560.10 | 2,010,650,560.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,866,515,700.22 | 4,855,682,499.16 | 1,300,640,453.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 654,998,958.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,016,605.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 405,716,453.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83,150,982.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,196,491.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -540,172.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,360,211.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 229,067,366.47 | -- |
投资损失 | -- | 896,638.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,101,080.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,529,812.66 | -- |
存货的减少 | -- | -5,088,557,338.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,296,059,764.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,342,256,778.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,377,241,798.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,855,682,499.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,010,650,560.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,845,031,939.06 | -- |
备注 | |||
