现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,235,000.00 | 3,640,899,000.00 | 2,493,368,000.00 |
收到的税费返还 | 1,824,000.00 | 21,401,000.00 | 42,200,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,561,000.00 | 52,126,000.00 | 221,399,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 565,620,000.00 | 3,714,426,000.00 | 2,756,967,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,390,000.00 | 2,017,993,000.00 | 1,264,027,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,791,000.00 | 473,923,000.00 | 345,949,000.00 |
支付的各项税费 | 56,914,000.00 | 256,603,000.00 | 215,691,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,055,000.00 | 53,856,000.00 | 230,281,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 664,150,000.00 | 2,802,375,000.00 | 2,055,948,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,530,000.00 | 912,051,000.00 | 701,019,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 365,000.00 | 1,773,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,529,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 40,894,000.00 | 1,773,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 588,409,000.00 | 666,863,000.00 | 437,075,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 58,724,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 588,409,000.00 | 725,587,000.00 | 437,075,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -588,407,000.00 | -684,693,000.00 | -435,302,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,500,000.00 | 816,702,000.00 | 816,702,000.00 |
取得借款收到的现金 | 978,099,000.00 | 2,589,198,000.00 | 2,012,657,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,007,599,000.00 | 3,405,900,000.00 | 2,829,359,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 312,542,000.00 | 1,895,194,000.00 | 1,494,418,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,257,000.00 | 605,253,000.00 | 463,623,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,023,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 390,799,000.00 | 2,538,470,000.00 | 1,958,041,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 616,800,000.00 | 867,430,000.00 | 871,318,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,188,344,000.00 | 2,093,556,000.00 | 2,093,556,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,118,207,000.00 | 3,188,344,000.00 | 3,230,591,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 812,605,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 106,454,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,534,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 526,763,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,558,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 390,978,000.00 | -- |
投资损失 | -- | 3,601,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,870,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,605,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -9,316,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -959,972,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -65,374,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 912,051,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,188,344,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,093,556,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,094,788,000.00 | -- |
备注 | |||
