现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,920,197,127.85 | 30,104,195,350.55 | 22,528,069,797.04 |
收到的税费返还 | 117,269,013.99 | 533,903,475.19 | 388,233,192.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,663,209.15 | 247,833,352.51 | 81,105,889.47 |
经营活动现金流入小计 | 7,096,129,350.99 | 30,885,932,178.25 | 22,997,408,878.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,783,173,245.59 | 21,396,082,113.82 | 14,578,608,257.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,085,696.95 | 1,413,729,794.00 | 1,021,173,581.78 |
支付的各项税费 | 346,883,100.42 | 1,269,329,374.37 | 1,033,536,331.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 181,492,501.11 | 1,151,836,449.70 | 908,510,235.96 |
经营活动现金流出小计 | 6,762,634,544.07 | 25,230,977,731.89 | 17,541,828,407.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 333,494,806.92 | 5,654,954,446.36 | 5,455,580,471.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,280,000.00 | 2,280,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 672,421.22 | 48,068,847.03 | -37,916,584.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 1,227.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 672,421.22 | 54,348,847.03 | -34,435,357.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403,466,604.09 | 1,459,431,930.56 | 937,943,738.05 |
投资支付的现金 | 566,569,709.78 | 276,074,870.00 | 1,559,442,630.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,063,590.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 970,036,313.87 | 1,792,570,390.76 | 2,497,386,368.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -969,363,892.65 | -1,738,221,543.73 | -2,531,821,725.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 640,000,000.00 | 3,023,985,000.00 | 1,727,535,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,480,000.00 | 314,573,624.18 | 253,099,410.15 |
筹资活动现金流入小计 | 727,480,000.00 | 3,338,558,624.18 | 1,980,634,410.15 |
偿还债务支付的现金 | 569,800,000.00 | 3,861,137,798.71 | 3,186,851,998.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,988,933.03 | 1,402,718,885.56 | 1,121,454,421.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 336,593,137.34 | 1,168,672,312.69 | 710,603,401.53 |
筹资活动现金流出小计 | 945,382,070.37 | 6,432,528,996.96 | 5,018,909,822.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -217,902,070.37 | -3,093,970,372.78 | -3,038,275,411.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,128,799,695.72 | 3,254,982,526.59 | 3,254,982,526.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,266,207,284.58 | 4,128,799,695.72 | 3,202,289,539.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,406,312,397.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,957,963.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,342,547,913.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,201,659.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,580,433.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82,296.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,320,647.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32,686,957.19 | -- |
财务费用 | -- | 161,057,282.64 | -- |
投资损失 | -- | -24,365,014.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,256,023.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -674,840.86 | -- |
存货的减少 | -- | -1,109,058,715.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -105,293,570.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 892,066,314.58 | -- |
其他 | -- | 55,285,046.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,654,954,446.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,128,799,695.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,254,982,526.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 873,817,169.13 | -- |
备注 | |||
