现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,464,701,099.22 | 6,029,255,351.20 | 4,384,997,411.71 |
收到的税费返还 | -- | 22,007,813.63 | 21,273,348.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,359,284.79 | 79,292,970.12 | 58,857,886.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,477,060,384.01 | 6,130,556,134.95 | 4,465,128,645.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,594,955.20 | 4,144,160,287.27 | 2,921,410,786.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,893,439.12 | 657,898,545.46 | 505,970,071.14 |
支付的各项税费 | 65,183,742.55 | 354,048,176.45 | 259,196,293.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,257,281.09 | 296,794,290.12 | 228,470,239.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,281,929,417.96 | 5,452,901,299.30 | 3,915,047,390.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,130,966.05 | 677,654,835.65 | 550,081,255.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,134,240.05 | 218,226,705.00 | 216,333,334.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,626,428.57 | 32,800,239.67 | 29,245,239.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45,805,832.10 | 45,784,292.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,760,668.62 | 296,832,776.77 | 291,362,865.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,751,559.78 | 386,623,749.79 | 312,714,916.12 |
投资支付的现金 | 101,690,684.94 | 263,003,000.00 | 263,003,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 172,442,244.72 | 649,626,749.79 | 575,717,916.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,681,576.10 | -352,793,973.02 | -284,355,050.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,232,995.22 | 16,233,002.46 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 16,232,995.22 | 16,233,002.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,703.34 | 187,217,595.78 | 187,217,595.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,666.66 | 2,148,050.93 | 1,393,884.28 |
筹资活动现金流出小计 | 1,087,370.00 | 189,365,646.71 | 188,611,480.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,087,370.00 | -173,132,651.49 | -172,378,477.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 540,177,098.66 | 388,311,997.19 | 388,311,997.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,521,272.47 | 540,177,098.66 | 481,711,032.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -554,562,529.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,859.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,458,452.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,290,634.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,259,901.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,566,394.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,497,450.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,036,481.87 | -- |
投资损失 | -- | -32,275,675.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,892,760.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,114,588.31 | -- |
存货的减少 | -- | 7,785,499.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 95,351,057.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,000,433,792.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 677,654,835.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 540,177,098.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 388,311,997.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 151,865,101.47 | -- |
备注 | |||
