现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,567,020.68 | 363,038,166.94 | 114,052,875.67 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,216.47 | 317,071.79 | 207,827.16 |
经营活动现金流入小计 | 244,834,237.15 | 363,355,238.73 | 114,260,702.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,672,204.20 | 429,821,455.62 | 205,429,109.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,907,140.43 | 4,001,550.36 | 2,503,561.27 |
支付的各项税费 | 2,947,794.39 | 166,176.97 | 55,440.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,308,690.94 | 5,028,660.04 | 2,740,038.76 |
经营活动现金流出小计 | 297,835,829.96 | 439,017,842.99 | 210,728,150.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,001,592.81 | -75,662,604.26 | -96,467,447.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,530,859.44 | 2,530,859.44 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,530,859.44 | 2,530,859.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,258.00 | 149,439.00 | 116,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 38,799.86 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151,258.00 | 188,238.86 | 116,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,258.00 | 2,342,620.58 | 2,414,859.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,580,927.50 | 1,470,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 265,000,000.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 268,580,927.50 | 101,470,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 12,700,000.00 | 12,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 615,833.33 | 615,833.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,204,818.74 | 170,014,651.69 | 30,665,125.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,204,818.74 | 183,330,485.02 | 43,980,958.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,795,181.26 | 85,250,442.48 | 57,489,041.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 75,389,216.04 | 63,451,254.61 | 63,451,254.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,031,496.40 | 75,389,216.04 | 26,879,526.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -4,359,700.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,151,194.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,077.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,906.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,968.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -653,574.42 | -- |
财务费用 | -- | 3,101,795.00 | -- |
投资损失 | -- | -94,935.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 163,393.60 | -- |
存货的减少 | -- | -78,605,956.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,479,968.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,225,457.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -75,662,604.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 75,389,216.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 63,451,254.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,937,961.43 | -- |
备注 | |||
