现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,589,427,634.83 | 20,929,461,027.58 | 16,042,107,582.32 |
收到的税费返还 | 38,633,685.09 | 311,261,747.98 | 250,768,152.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,051,723.36 | 370,904,087.17 | 539,790,977.71 |
经营活动现金流入小计 | 4,745,113,043.28 | 21,611,626,862.73 | 16,832,666,712.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,803,260,137.54 | 18,437,940,501.30 | 14,500,109,081.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,720,045.42 | 1,079,731,021.65 | 778,299,215.64 |
支付的各项税费 | 107,671,523.92 | 494,766,800.10 | 406,416,070.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 369,808,008.14 | 1,276,336,152.92 | 1,091,886,790.29 |
经营活动现金流出小计 | 4,521,459,715.03 | 21,288,774,475.97 | 16,776,711,157.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 223,653,328.26 | 322,852,386.76 | 55,955,554.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,605,543.05 | 550,747,611.29 | 215,788,002.10 |
取得投资收益收到的现金 | 8,348.00 | 100,800.00 | 10,800,467.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,516,529.15 | 14,364,939.45 | 3,462,981.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 71,933,989.59 | 117,833,900.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 320,127,799.95 | 375,165,886.76 |
投资活动现金流入小计 | 204,130,420.20 | 957,275,140.28 | 723,051,237.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,973,949.49 | 616,807,447.75 | 134,050,157.59 |
投资支付的现金 | 600,000.00 | 61,635,000.00 | 61,110,427.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000.00 | 30,612,678.12 | 261,461,209.07 |
投资活动现金流出小计 | 258,923,949.49 | 709,055,125.87 | 456,621,794.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,793,529.29 | 248,220,014.42 | 266,429,443.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,813,850,000.00 | 7,180,748,325.72 | 5,900,369,671.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 847,848,673.60 | 404,667,544.44 |
筹资活动现金流入小计 | 2,813,850,000.00 | 8,028,596,999.32 | 6,305,037,216.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,638,835,946.09 | 6,923,392,862.51 | 4,026,357,569.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,152,713.86 | 278,859,527.28 | 195,153,112.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,196,356,242.31 | 1,102,849,505.20 | 2,207,206,639.89 |
筹资活动现金流出小计 | 2,908,344,902.26 | 8,305,101,894.99 | 6,428,717,322.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,494,902.26 | -276,504,895.67 | -123,680,106.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,361,288,818.41 | 1,064,868,770.83 | 1,064,868,770.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,434,806,942.75 | 1,361,288,818.41 | 1,268,442,101.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 579,251,462.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 161,954,272.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 320,255,888.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,339,399.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,661,577.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,527,231.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 103,166.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 44,646,087.73 | -- |
财务费用 | -- | 257,576,479.85 | -- |
投资损失 | -- | -44,147,931.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,248,526.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,020,776.67 | -- |
存货的减少 | -- | 72,483,747.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -925,242,007.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -174,818,219.00 | -- |
其他 | -- | 14,331,135.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 322,852,386.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,361,288,818.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,064,868,770.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 296,420,047.58 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | 投资活动产生的现金流量净额披露不平 | |
