报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,753,714.12 | 336,219,157.69 | 259,482,450.04 |
收到的税费返还 | 280,952.12 | 62,054.96 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,751,505.98 | 30,261,944.10 | 45,116,311.78 |
经营活动现金流入小计 | 73,786,172.22 | 366,543,156.75 | 304,598,761.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,496,328.79 | 127,941,833.00 | 89,255,671.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,572,576.95 | 71,078,159.36 | 56,272,740.69 |
支付的各项税费 | 5,316,147.12 | 46,427,130.46 | 35,853,042.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,088,473.34 | 41,692,318.72 | 30,061,245.94 |
经营活动现金流出小计 | 55,473,526.20 | 287,139,441.54 | 211,442,700.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,312,646.02 | 79,403,715.21 | 93,156,061.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 66,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,936,279.55 | 1,638,924.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,936,279.55 | 67,638,924.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,030,853.29 | 12,876,000.58 | 11,656,399.21 |
投资支付的现金 | 61,000,000.00 | -- | 116,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,030,853.29 | 12,876,000.58 | 127,656,399.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,030,853.29 | -10,939,721.03 | -60,017,475.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 10,319,284.95 | 2,896,546.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 10,319,284.95 | 2,896,546.77 |
偿还债务支付的现金 | 7,586,178.98 | 18,237,513.49 | 18,153,553.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,514,066.64 | 9,662,801.39 | 9,946,606.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,817,145.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,100,245.62 | 31,717,460.82 | 28,100,160.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,100,245.62 | -21,398,175.87 | -25,203,613.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 316,616,814.25 | 269,550,995.94 | 269,550,995.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 265,798,361.36 | 316,616,814.25 | 277,485,968.62 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,601,637.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 383,560.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,932,289.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,402,880.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,754,909.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,395,124.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,126,618.57 | -- |
财务费用 | -- | 7,044,035.49 | -- |
投资损失 | -- | -541,323.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,006,978.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -811,948.61 | -- |
存货的减少 | -- | 51,404,346.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -124,804,775.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,209,690.52 | -- |
其他 | -- | 350,062.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,403,715.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 316,616,814.25 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 269,550,995.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,065,818.31 | -- |
备注 |