现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,055,606,114.62 | 18,470,413,572.14 | 833,020,737.44 |
收到的税费返还 | 118,018,091.21 | 603,544,092.22 | 51,270,716.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,026,200.04 | 536,170,306.45 | 20,833,342.44 |
经营活动现金流入小计 | 4,200,650,405.87 | 19,610,127,970.81 | 905,124,796.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,252,217,940.49 | 16,265,784,891.26 | 519,894,473.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,342,607.44 | 1,035,177,429.51 | 176,227,105.31 |
支付的各项税费 | 111,303,361.20 | 479,554,257.51 | 36,319,375.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,107,113.78 | 167,104,823.14 | 40,504,880.19 |
经营活动现金流出小计 | 4,880,971,022.91 | 17,947,621,401.42 | 772,945,834.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -680,320,617.04 | 1,662,506,569.39 | 132,178,961.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 377,794,378.52 | 1,229,080,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 347,721.98 | 2,240,091.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,434.00 | 13,365,384.41 | 2,159,935.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 47,790.83 | 764,232.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 378,352,325.33 | 1,245,449,708.39 | 2,159,936.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,505,147.14 | 452,343,482.99 | 121,036,847.46 |
投资支付的现金 | 75,000,000.00 | 1,579,080,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,593,758.14 | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,505,147.14 | 2,034,017,241.13 | 121,036,847.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 248,847,178.19 | -788,567,532.74 | -118,876,911.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,811,119,503.40 | 4,100,862,682.61 | 171,667,927.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 817,349,394.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,811,119,503.40 | 4,918,212,076.73 | 171,667,927.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,022,696,926.29 | 4,789,898,773.30 | 123,880,524.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,856,537.25 | 367,506,012.72 | 11,123,038.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 367,350,970.68 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,065,553,463.54 | 5,524,755,756.70 | 135,003,563.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 745,566,039.86 | -606,543,679.97 | 36,664,364.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 862,347,613.41 | 661,862,975.23 | 231,033,037.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,180,740,319.03 | 862,347,613.41 | 280,999,453.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,182,985,176.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 83,708,885.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 949,500,144.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,990,075.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,017,828.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,352,885.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,136,532.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,601,706.88 | -- |
财务费用 | -- | 228,039,657.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,528,165.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,492,425.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,654,562.14 | -- |
存货的减少 | -- | -878,410,865.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 296,402,750.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -243,243,714.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,662,506,569.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 862,347,613.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 661,862,975.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 200,484,638.18 | -- |
备注 | |||
