现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,875,405.62 | 963,360,371.28 | 666,493,612.48 |
收到的税费返还 | -- | 4,640.90 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,357,841.39 | 81,009,663.76 | 102,667,404.23 |
经营活动现金流入小计 | 292,233,247.01 | 1,044,374,675.94 | 769,161,016.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,128,438.25 | 776,525,196.95 | 544,178,232.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,215,005.28 | 34,869,339.42 | 28,432,874.55 |
支付的各项税费 | 42,253,043.83 | 112,833,546.61 | 89,145,757.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,041,083.47 | 45,265,882.84 | 62,800,383.85 |
经营活动现金流出小计 | 281,637,570.83 | 969,493,965.82 | 724,557,249.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,595,676.18 | 74,880,710.12 | 44,603,767.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 571,229,695.19 | 2,390,043,269.08 | 1,842,360,344.44 |
取得投资收益收到的现金 | 19,403,248.18 | 130,507,138.06 | 44,411,072.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,950.00 | 24,668.41 | 25,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 590,635,893.37 | 2,583,075,075.55 | 1,949,297,017.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,752,958.25 | 23,224,614.42 | 17,425,533.69 |
投资支付的现金 | 463,751,554.44 | 2,546,826,696.81 | 1,865,491,600.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,500,000.00 | 62,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 466,504,512.69 | 2,632,551,311.23 | 1,945,417,134.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124,131,380.68 | -49,476,235.68 | 3,879,882.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 400,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 75,248,063.20 | 75,248,063.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 75,248,063.20 | 75,248,063.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -74,848,063.20 | -75,248,063.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 88,678,393.50 | 138,121,982.26 | 138,121,982.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,405,450.36 | 88,678,393.50 | 111,357,569.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 179,521,325.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -22,599,640.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,405,091.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,851,985.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,758,904.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 101,889.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,076,194.56 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -50,088,733.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,270,528.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,540,897.33 | -- |
存货的减少 | -- | 147,290.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,304,192.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,365,019.29 | -- |
其他 | -- | -1,201,627.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,880,710.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 88,678,393.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 138,121,982.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -49,443,588.76 | -- |
备注 | |||
