现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,180,362,555.44 | 24,431,031,131.79 | 18,057,747,322.78 |
收到的税费返还 | 16,087,964.21 | 306,989,294.50 | 273,493,039.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,257,449.63 | 219,031,086.33 | 172,151,951.30 |
经营活动现金流入小计 | 6,232,707,969.28 | 24,957,051,512.62 | 18,503,392,313.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,573,622,889.78 | 14,298,395,363.50 | 10,318,018,822.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 453,854,785.74 | 2,149,282,534.51 | 1,355,140,373.85 |
支付的各项税费 | 828,482,486.46 | 2,686,808,573.58 | 2,191,470,179.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,597,927.30 | 668,296,492.30 | 232,553,013.86 |
经营活动现金流出小计 | 4,916,558,089.28 | 19,802,782,963.89 | 14,097,182,389.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,316,149,880.00 | 5,154,268,548.73 | 4,406,209,923.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,631,743.24 | 17,631,743.24 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 47,143,285.26 | 533,236.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 38,642,660.00 | 37,146,420.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 103,417,688.50 | 55,311,399.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326,696,290.11 | 1,183,520,458.64 | 733,864,555.58 |
投资支付的现金 | -- | 20,047,629.00 | 20,047,629.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,707.21 | 553,312.51 | 411,415.28 |
投资活动现金流出小计 | 326,793,997.32 | 1,204,121,400.15 | 754,323,599.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -326,793,997.32 | -1,100,703,711.65 | -699,012,200.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,020,397,242.61 | 4,925,900,000.00 | 3,824,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,020,397,242.61 | 4,925,900,000.00 | 3,824,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,788,960,220.73 | 7,411,921,715.24 | 5,976,268,484.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,305,854.20 | 1,469,190,266.44 | 1,206,112,392.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,715,006.30 | 21,487,015.36 | 115,058.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,919,981,081.23 | 8,902,598,997.04 | 7,182,495,935.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -899,583,838.62 | -3,976,698,997.04 | -3,358,495,935.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 698,907,492.04 | 622,038,375.39 | 622,038,375.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 788,679,019.07 | 698,907,492.04 | 970,744,192.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,014,896,284.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 413,447,524.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,721,576,452.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89,556,580.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 152,569,654.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,207,955.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -48,012.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 598,430,196.44 | -- |
投资损失 | -- | -180,134,181.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,316,456.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -149,018.73 | -- |
存货的减少 | -- | 67,583,727.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,845,091.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -960,922,584.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,154,268,548.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 698,907,492.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 622,038,375.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,869,116.65 | -- |
备注 | |||
