现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,152,136.70 | 2,269,771,479.72 | 1,102,869,703.12 |
收到的税费返还 | 585,304.34 | 62,386,299.50 | 23,727,218.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,567,419.55 | 239,678,308.82 | 198,190,167.47 |
经营活动现金流入小计 | 796,304,860.59 | 2,571,836,088.04 | 1,324,787,088.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,244,250.27 | 1,218,528,053.56 | 518,260,757.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,431,426.98 | 365,358,151.25 | 227,107,063.39 |
支付的各项税费 | 124,058,171.63 | 343,582,239.29 | 267,868,631.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,778,951.43 | 224,605,652.72 | 152,946,437.46 |
经营活动现金流出小计 | 598,512,800.31 | 2,152,074,096.82 | 1,166,182,889.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,792,060.28 | 419,761,991.22 | 158,604,198.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 6,900,000.00 | 3,049,291.13 | 3,049,291.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,017,158.11 | 1,154,828.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 115,425,441.12 | 685,633,447.99 | 686,543,800.96 |
投资活动现金流入小计 | 122,325,441.12 | 691,699,897.23 | 690,747,920.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,760,963.46 | 247,695,408.63 | 139,162,668.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300,000,000.00 | 299,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 27,760,963.46 | 547,695,408.63 | 438,462,668.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 94,564,477.66 | 144,004,488.60 | 252,285,251.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 170,600,000.00 | 170,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 270,600,000.00 | 270,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 220,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,437.50 | 181,691,232.93 | 181,008,776.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,444,606.71 | 27,293,431.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,452,044.21 | 428,984,664.13 | 281,008,776.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,452,044.21 | -158,384,664.13 | -10,408,776.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,182,740,681.38 | 777,358,865.69 | 777,358,865.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,472,645,175.11 | 1,182,740,681.38 | 1,177,839,539.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 767,498,477.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,018,707.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,576,490.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,233,067.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,313,973.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,081,092.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75,675.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,468,056.27 | -- |
投资损失 | -- | -5,102,989.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,161,285.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,880,657.89 | -- |
存货的减少 | -- | 105,420,849.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -483,305,587.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -126,657,417.36 | -- |
其他 | -- | -6,090,620.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 419,761,991.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,182,740,681.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 777,358,865.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 405,381,815.69 | -- |
备注 | |||
