现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,297,374.86 | 569,605,697.28 | 408,064,843.21 |
收到的税费返还 | 508.72 | 5,416,253.98 | 4,865,284.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,605,748.42 | 14,241,476.07 | 76,252,269.28 |
经营活动现金流入小计 | 200,903,632.00 | 589,263,427.33 | 489,182,397.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,943,216.62 | 307,403,390.92 | 221,176,987.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,499,194.65 | 167,710,786.93 | 107,474,228.17 |
支付的各项税费 | 13,041,185.74 | 59,609,307.10 | 41,679,624.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,218,793.87 | 136,222,099.68 | 152,088,386.92 |
经营活动现金流出小计 | 171,702,390.88 | 670,945,584.63 | 522,419,227.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,201,241.12 | -81,682,157.30 | -33,236,829.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,085.00 | 331,400.71 | 244,061.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 707,990.18 | 4,206,676.83 | 1,790,474.76 |
投资活动现金流入小计 | 786,075.18 | 4,538,077.54 | 2,034,535.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,075.00 | 21,162,750.45 | 6,203,796.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,075.00 | 21,162,750.45 | 6,203,796.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 664,000.18 | -16,624,672.91 | -4,169,261.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 201,100,000.00 | 201,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,037,999.09 | 4,035,828.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,387,074.11 | 6,917,724.16 | 5,019,239.78 |
筹资活动现金流出小计 | 2,387,074.11 | 212,055,723.25 | 210,155,068.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,387,074.11 | 67,944,276.75 | 69,844,931.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 239,064,596.35 | 269,427,149.81 | 269,427,149.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 266,542,763.54 | 239,064,596.35 | 301,865,990.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -216,790,006.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,388,424.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,224,095.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,441,728.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,183,582.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 468,506.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,682.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,032,961.66 | -- |
投资损失 | -- | 473,066.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,949,533.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -336,512.98 | -- |
存货的减少 | -- | 25,387,184.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,642,583,668.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,689,002,602.82 | -- |
其他 | -- | 997,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -81,682,157.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 239,064,596.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 269,427,149.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,362,553.46 | -- |
备注 | |||
