现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,033,919.96 | 1,166,309,184.06 | 970,554,782.70 |
收到的税费返还 | -- | 67,644,125.20 | 63,093,049.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,954,415.97 | 26,032,432.49 | 14,181,863.23 |
经营活动现金流入小计 | 258,988,335.93 | 1,259,985,741.75 | 1,047,829,695.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,119,705.46 | 937,922,441.54 | 827,783,788.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,679,434.12 | 208,360,179.61 | 159,244,218.54 |
支付的各项税费 | 25,402,253.25 | 45,037,047.53 | 71,749,553.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,037,137.09 | 63,442,314.33 | 32,715,222.45 |
经营活动现金流出小计 | 255,238,529.92 | 1,254,761,983.01 | 1,091,492,783.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,749,806.01 | 5,223,758.74 | -43,663,087.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 518,145.39 | 297,877.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,620.00 | 54,502.29 | 23,802.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,297,104.92 | 104,329,527.63 |
投资活动现金流入小计 | 141,620.00 | 62,869,752.60 | 104,651,207.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,615,737.32 | 95,078,830.73 | 39,967,533.41 |
投资支付的现金 | -- | -- | 29,586,118.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,200,530.18 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 46,481.31 |
投资活动现金流出小计 | 22,615,737.32 | 126,279,360.91 | 69,600,133.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,474,117.32 | -63,409,608.31 | 35,051,073.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 153,305,717.40 | 153,305,717.40 |
取得借款收到的现金 | -- | 188,652,560.00 | 188,511,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83,207,700.00 | 23,207,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 425,165,977.40 | 365,025,217.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | 172,706,940.00 | 97,164,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 862,500.00 | 4,637,906.47 | 4,070,685.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,100,483.09 | 4,934,422.32 | 12,268,749.32 |
筹资活动现金流出小计 | 6,962,983.09 | 182,279,268.79 | 113,503,684.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,962,983.09 | 242,886,708.61 | 251,521,532.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 263,802,199.98 | 79,891,833.74 | 120,086,265.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,956,066.00 | 263,802,199.98 | 365,648,380.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,054,155.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,531,341.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,811,967.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,916,327.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,850,662.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -324,288.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 303,245.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,721,856.11 | -- |
投资损失 | -- | -25,075,531.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,767,502.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,172,040.81 | -- |
存货的减少 | -- | 35,883,418.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,832,112.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,713,538.14 | -- |
其他 | -- | -8,371,138.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,223,758.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 263,802,199.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 79,891,833.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 183,910,366.24 | -- |
备注 | |||
